熱心網友

據《基金法》規定，從2004年7月1日起原信息披露中的“基金單位凈值”改為“份額凈值”，“基金單位累計凈值”改為“份額累計凈值”?！胺蓊~累計凈值”是基金份額凈值與基金成立以來累計分紅金額的總和，因此一定是大于“份額凈值”的基金份額凈值是每一基金份額代表的基金資產的凈值，它等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以當日發行在外的基金份額總數?；鹄塾媰糁凳腔鸱蓊~凈值與基金成立以來累計分紅派息之和。例如：2004年5月31日華夏成長份額凈值是：1.108元；因為華夏成長自成立以來共分紅0.06元/份，所以累計凈值是：1.168元。需要提示的是：基金的申購、贖回價格是以受理申請當日的基金份額凈值為基準進行計算的。

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