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“21國債（3）”（010103券）是國債凈價交易后首只進行付息的國債。鑒于其“24日前收盤價”和“22日收盤價”完全相等、“沒有除息空間”的事實，容易使投資者對其除息價計算方式產生誤解，上證所指出，該券除息基準日（24日）的前收盤價，以22日收盤結算價（104.15元＋3.27元＝107.42元）減去本期利息（3.27元）后的價格為準，所以價格依舊為104.15元。而原先交易所公告中“4月24日以4月22日收盤價減去本期利息后的價格（4月22日收盤價－3.27元）為當日前收盤價”中的“收盤價”，系指凈價加上利息的收盤結算價。

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（104.15元＋3.27元＝107.42元）減去本期利息（3.27元）后的價格為準，所以價格依舊為104.15元。而原先交易所公告中“4月24日以4月22日收盤價減去本期利息后的價格（4月22日收盤價－3.27元）為當日前收盤價”中的“收盤價”，系指凈價加上利息的收盤結算價。

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“21國債（3）”（010103券）是國債凈價交易后首只進行付息的國債。鑒于其“24日前收盤價”和“22日收盤價”完全相等、“沒有除息空間”的事實，容易使投資者對其除息價計算方式產生誤解，上證所指出，該券除息基準日（24日）的前收盤價，以22日收盤結算價（104.15元＋3.27元＝107.42元）減去本期利息（3.27元）后的價格為準，所以價格依舊為104.15元。而原先交易所公告中“4月24日以4月22日收盤價減去本期利息后的價格（4月22日收盤價－3.27元）為當日前收盤價”中的“收盤價”，系指凈價加上利息的收盤結算價。

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“21國債（3）”（010103券）是國債凈價交易后首只進行付息的國債。鑒于其“24日前收盤價”和“22日收盤價”完全相等、“沒有除息空間”的事實，容易使投資者對其除息價計算方式產生誤解，上證所指出，該券除息基準日（24日）的前收盤價，以22日收盤結算價（104.15元＋3.27元＝107.42元）減去本期利息（3.27元）后的價格為準，所以價格依舊為104.15元。而原先交易所公告中“4月24日以4月22日收盤價減去本期利息后的價格（4月22日收盤價－3.27元）為當日前收盤價”中的“收盤價”，系指凈價加上利息的收盤結算價。

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（104.15元＋3.27元＝107.42元）減去本期利息（3.27元）后的價格為準，所以價格依舊為104.15元。而原先交易所公告中“4月24日以4月22日收盤價減去本期利息后的價格（4月22日收盤價－3.27元）為當日前收盤價”中的“收盤價”，系指凈價加上利息的收盤結算價。

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昨天除息的“21國債（3）”（010103券）是國債凈價交易后首只進行付息的國債。鑒于其“24日前收盤價”和“22日收盤價”完全相等、“沒有除息空間”的事實，容易使投資者對其除息價計算方式產生誤解，上證所指出，該券除息基準日（24日）的前收盤價，以22日收盤結算價（104.15元＋3.27元＝107.42元）減去本期利息（3.27元）后的價格為準，所以價格依舊為104.15元。而原先交易所公告中“4月24日以4月22日收盤價減去本期利息后的價格（4月22日收盤價－3.27元）為當日前收盤價”中的“收盤價”，系指凈價加上利息的收盤結算價。