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累計凈值=單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬于一個參照值。

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根據《基金法》規定，從2004年7月1日起原信息披露中的“基金單位凈值”改為“份額凈值”，“基金單位累計凈值”改為“份額累計凈值”。“份額累計凈值”是基金份額凈值與基金成立以來累計分紅金額的總和，因此一定是大于“份額凈值”的基金份額凈值是每一基金份額代表的基金資產的凈值，它等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以當日發行在外的基金份額總數。基金累計凈值是基金份額凈值與基金成立以來累計分紅派息之和。

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根據《基金法》規定，從2004年7月1日起原信息披露中的“基金單位凈值”改為“份額凈值”，“基金單位累計凈值”改為“份額累計凈值”。“份額累計凈值”是基金份額凈值與基金成立以來累計分紅金額的總和，因此一定是大于“份額凈值”的基金份額凈值是每一基金份額代表的基金資產的凈值，它等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以當日發行在外的基金份額總數。基金累計凈值是基金份額凈值與基金成立以來累計分紅派息之和。

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根據《基金法》規定，從2004年7月1日起原信息披露中的“基金單位凈值”改為“份額凈值”，“基金單位累計凈值”改為“份額累計凈值”。“份額累計凈值”是基金份額凈值與基金成立以來累計分紅金額的總和，因此一定是大于“份額凈值”的基金份額凈值是每一基金份額代表的基金資產的凈值，它等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以當日發行在外的基金份額總數。基金累計凈值是基金份額凈值與基金成立以來累計分紅派息之和。

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