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贖回金額按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以一元計(jì)算并保留到0.01 元。則：贖回金額＝贖回份額×基金單位資產(chǎn)凈值例：假設(shè)您最初申購南方現(xiàn)金增利基金2萬份，持有一段時(shí)間后準(zhǔn)備全部贖回，贖回前在銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢基金賬戶余額，已累計(jì)分配了673.25份基金份額的收益，則您可贖回的基金份額為20673.25份；由于贖回當(dāng)月尚有5.2元的累計(jì)收益沒有分配，所以您實(shí)際可贖回的金額為：-20673.25份×1元/份＋5.2元=20678.45元
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贖回金額按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以一元計(jì)算并保留到0.01 元。則：贖回金額＝贖回份額×基金單位資產(chǎn)凈值例：假設(shè)您最初申購南方現(xiàn)金增利基金2萬份，持有一段時(shí)間后準(zhǔn)備全部贖回，贖回前在銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢基金賬戶余額，已累計(jì)分配了673.25份基金份額的收益，則您可贖回的基金份額為20673.25份；由于贖回當(dāng)月尚有5.2元的累計(jì)收益沒有分配，所以您實(shí)際可贖回的金額為：-20673.25份×1元/份＋5.2元=20678.45元 參考文獻(xiàn)：
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贖回金額按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以一元計(jì)算并保留到0.01 元。則：贖回金額＝贖回份額×基金單位資產(chǎn)凈值例：假設(shè)您最初申購南方現(xiàn)金增利基金2萬份，持有一段時(shí)間后準(zhǔn)備全部贖回，贖回前在銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢基金賬戶余額，已累計(jì)分配了673.25份基金份額的收益，則您可贖回的基金份額為20673.25份；由于贖回當(dāng)月尚有5.2元的累計(jì)收益沒有分配，所以您實(shí)際可贖回的金額為：-20673.25份×1元/份＋5.2元=20678.45元
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贖回金額按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以一元計(jì)算并保留到0.01 元。則：贖回金額＝贖回份額×基金單位資產(chǎn)凈值例：假設(shè)您最初申購南方現(xiàn)金增利基金2萬份，持有一段時(shí)間后準(zhǔn)備全部贖回，贖回前在銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢基金賬戶余額，已累計(jì)分配了673.25份基金份額的收益，則您可贖回的基金份額為20673.25份；由于贖回當(dāng)月尚有5.2元的累計(jì)收益沒有分配，所以您實(shí)際可贖回的金額為：-20673.25份×1元/份＋5.2元=20678.45元
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1、對于當(dāng)日申購與贖回時(shí)，收益如何計(jì)算？ 對于當(dāng)日基金份額的申購，自下一個(gè)工作日起享受的基金分配收益。而當(dāng)日贖回時(shí)，從下一個(gè)工作日起不再享受分配收益。如你在4月11日（周一）申購了基金份額，那從4月12日（周二）起開始享有并計(jì)算基金收益。而如果在4月11日贖回了基金份額，那將享有4月11日的收益，但是從4月12日起的基金收益就與你無關(guān)了。 2、如果在周五申購與贖回時(shí)，收益又將如何計(jì)算？ 投資者于周五申購的基金份額不享有周五和周六、周日的收益；于周五贖回的基金份額則享有周五和周六、周日的收益。也就是說：如果你在4月7日（周五）申購了份額，那么基金收益將從4月11日（周一）開始計(jì)算；如果在4月7日（周五）贖回了份額的話，那么除了享有4月7日（周五）的收益之外，還同時(shí)享有4月8日（周六）和4月9日（周日）的收益，從4月11日起則不再享受收益。 3、遇上節(jié)假日，收益將如何計(jì)算？ 節(jié)假日的收益計(jì)算基本與在周五申購或贖回的情況相同。投資者于法定節(jié)假日前最后一個(gè)開放日申購的基金份額不享有該日和整個(gè)節(jié)假日期間的收益；于法定節(jié)假日前最后一個(gè)開放日贖回的基金份額享有該日和整個(gè)節(jié)假日期間的收益。就拿五一長假為例，如果在4月30日時(shí)申購了基金份額，那么收益將會從5月8日起開始計(jì)算；如果在4月30日贖回了基金份額，那么4月30日的收益可享受，并同時(shí)包括了5月1日至5月7日的收益。5月8日就不再享受該基金的收益。
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是的
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贖回金額按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以一元計(jì)算并保留到0.01 元。則：贖回金額＝贖回份額×基金單位資產(chǎn)凈值例：假設(shè)您最初申購南方現(xiàn)金增利基金2萬份，持有一段時(shí)間后準(zhǔn)備全部贖回，贖回前在銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢基金賬戶余額，已累計(jì)分配了673.25份基金份額的收益，則您可贖回的基金份額為20673.25份；由于贖回當(dāng)月尚有5.2元的累計(jì)收益沒有分配，所以您實(shí)際可贖回的金額為：-20673.25份×1元/份＋5.2元=20678.45元
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贖回金額按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以一元計(jì)算并保留到0.01 元。則：贖回金額＝贖回份額×基金單位資產(chǎn)凈值例：假設(shè)您最初申購南方現(xiàn)金增利基金2萬份，持有一段時(shí)間后準(zhǔn)備全部贖回，贖回前在銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢基金賬戶余額，已累計(jì)分配了673.25份基金份額的收益，則您可贖回的基金份額為20673.25份；由于贖回當(dāng)月尚有5.2元的累計(jì)收益沒有分配，所以您實(shí)際可贖回的金額為：-20673.25份×1元/份＋5.2元=20678.45元
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贖回金額按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以一元計(jì)算并保留到0.01 元。則：贖回金額＝贖回份額×基金單位資產(chǎn)凈值例：假設(shè)您最初申購南方現(xiàn)金增利基金2萬份，持有一段時(shí)間后準(zhǔn)備全部贖回，贖回前在銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢基金賬戶余額，已累計(jì)分配了673.25份基金份額的收益，則您可贖回的基金份額為20673.25份；由于贖回當(dāng)月尚有5.2元的累計(jì)收益沒有分配，所以您實(shí)際可贖回的金額為：-20673.25份×1元/份＋5.2元=20678.45元
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贖回金額按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以一元計(jì)算并保留到0.01 元。則：贖回金額＝贖回份額×基金單位資產(chǎn)凈值例：假設(shè)您最初申購南方現(xiàn)金增利基金2萬份，持有一段時(shí)間后準(zhǔn)備全部贖回，贖回前在銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢基金賬戶余額，已累計(jì)分配了673.25份基金份額的收益，則您可贖回的基金份額為20673.25份；由于贖回當(dāng)月尚有5.2元的累計(jì)收益沒有分配，所以您實(shí)際可贖回的金額為：-20673.25份×1元/份＋5.2元=20678.45元
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