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上證所通過行情發(fā)布系統(tǒng)顯示開放式基金的前一交易日每百份基金份額凈值(按四舍五入保留兩位小數(shù))，投資者可通過各種行情顯示軟件系統(tǒng)、上證所網(wǎng)站、有資格的上證所會員網(wǎng)站、其它公布股票行情信息的媒體等查詢有關(guān)信息。這個"最新價"只是投資者進行申購贖回時的參考價格，投資者當(dāng)日的申購贖回結(jié)算價格，是受理申請當(dāng)日收市后計算的基金份額凈值。
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上證所通過行情發(fā)布系統(tǒng)顯示開放式基金的前一交易日每百份基金份額凈值(按四舍五入保留兩位小數(shù))，投資者可通過各種行情顯示軟件系統(tǒng)、上證所網(wǎng)站、有資格的上證所會員網(wǎng)站、其它公布股票行情信息的媒體等查詢有關(guān)信息。這個"最新價"只是投資者進行申購贖回時的參考價格，投資者當(dāng)日的申購贖回結(jié)算價格，是受理申請當(dāng)日收市后計算的基金份額凈值。
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答：在開放式基金開放申購、贖回后，投資者可以通過有資格的上證所會員營業(yè)部以"金額申購"的方式進行申購申報。申購成交價格按當(dāng)日基金份額凈值確定。由于申報價格欄不能空白，故約定申報價格始終都填寫為"1元"。投資者的每筆申報必須滿足所申購基金的最低申購金額的要求，同時每筆申購金額必須是100的整數(shù)倍，最多不能超過99，999，900元。"金額申購"時，按照投資者具體應(yīng)得的基金份額，取其整數(shù)部分記入投資者的賬戶，剩余的小數(shù)部分重新折算成金額退還給投資者。比如，若計算出的投資者應(yīng)得基金份額是1588.88份，則實際記入該投資者上海證券賬戶中基金份額為1588份，小數(shù)部分0.88份基金份額按折算成的金額退還給該投資者。