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上市開放式基金在募集時,通過基金管理人及其代銷機構認購的價格與通過深交所交易系統認購的價格一致。下面分別說明兩種發售渠道的認購價格和費用如何確定:(1)投資者通過深交所交易系統認購基金,必須按照份額進行認購,即投資者的認購申報以份額為單位。深交所掛牌價格為基金面值1元,投資者需繳納的認購金額及費用的計算公式為:認購金額=(1+券商傭金比率)×認購份額券商傭金=券商傭金比率×認購份額其中,券商可按照<基金招募說明書)中約定的認購費率設定投資者認購的傭金比率。

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