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通常外匯交易員在報出價格時，應考慮到下列五個因素： 1。交易員本身已持有的外匯部位 每位元外匯交易員都有被授權的外匯部位額度，在額度之內，交易員盡其最大可能來賺取利潤。為了控制風險，交易員是不允許其持有的部位超過其被授權的部位額度。交易員報價時必須考慮目前所持有的部位在目前市場的波動幅度之下，其所報之價格是否對其現有部位有利。 2。各種貨幣的極短期走勢 交易員必須對欲進行報價的貨幣之極短期走勢有準確的預測，在此所謂極短期，可能是一小時、五分鐘或五秒鐘之久。一般而言，在怠行從事報價的交易員大多是屬於Intra一day Trader，亦即交易員所持有的外匯部位不會超過一日以上。交易員會隨著市場波動狀況，隨時改變自己的持有部位，以伺機獲利。因此對各種貨幣的極短期走勢應有準確的預測，才能報出理想的價格。 3。市場的預期心理 若市場有明顯的預期心理，貨幣的走勢就較易往預期的價位波動。交易員必須 解目前市場的預期心理，而調整本身的持有部位，使本身的部位處於有利的狀況。如此報出來的價格才不會違反市場走勢，而遭到重大的損失。 4。各種貨幣的風險特性 每種貨幣如同人一樣，各有其個性。交易員必須 解每種貨幣的特性，才能在報價時，報出適當的價格。 5。收益率與市場競爭力 報價者在報出價格之後，就是希望詢價者愿意以其所報出之價格來交易；然而為增加市場競爭力，即 縮小買賣價差(Spread)，亦即利潤相對減少。因此交易員在報價時，必須顧及市場競爭力與利潤。 綜合上述五個考慮因素之後，交易員的基本報價技巧大致可分為四種： (1)。市場預期被報價幣上漲 當市場預期被報價幣上漲時，此時市場的參與者傾向買入被報價幣，以期獲取利潤。則報價怠行應將被報價幣的價格報高，以降低風險或取得有利之部位，因為報價怠行賣出被報價幣的價格愈高，則報價者以較低的價格來平倉的機率愈大，賺錢的機會愈多。以范例來說明： USD/DEM 2。2410 20 15 25 Bid Offer Bid Offer --------│ │--------│ 市場價格 報價者的報價 (2)。預期被報價幣下跌 當市場預期被報價幣會下跌時，市場的參與者會傾向賣出被報價幣以期獲取利潤。此時報價者所報出之價格會比市場價格略低，以降低風險或取得有利之部位。由於報價者買入的價格較市場為低，因此報價者有比較大的機率以較高的怠行間價格平倉，而賺取利潤。以范例說明： USD/DEM 2。2410 /20 /05 / 15 Bid Offer Bid Offer │--------│ │--------│ 市場價格 報價者的報價 (3)。報價者不欲持有部位時 有時當報價者的部位已平倉、或者市場波動的幅度過大，報價者不愿意買入或賣出被報價幣。因此報價者的價差會比市場為寬，亦即詢價者若欲與報價者成交時，不論買入價格或賣出價格一定比市場價格差，因此詢價者愿意成交的意愿就降低了。以范例說明： USD/DEM 2。2410 /20 /05 /25 Bid Offer Bid Offer │--------│ │--------│ 市場價格 報價者的報價 (4)。報價者有強烈的意愿成交時 報價者以市場競爭力為主要考慮因素時，其報價與市場價格相較為窄，亦即報價者報價的價差會比市場的小。不論買入或賣出價格均比市場價格好，因此詢價者會有比較高的意愿來進行交易。以范例說明： USD/DEM 2。2410 /20 / 13/ 17 Bid Offer Bid Offer │--------│ │--------│ 市場價格 報價者的報價 一般而言，在國№外匯市場上，買賣價差(spread)的大小依每種貨幣特性而不同。對於交易頻繁的貨幣如德國馬克、日幣、英鎊、瑞士法郎的價差會較小，其他交易不頻繁的貨幣的價差比較大。 盈虧計算 盈虧計算實例前言：本次外匯類比交易活動采用虛盤（期貨桿杠式交易）交易，所以在支付保證金的前提下，可以先賣出（放空）而後再買進。此交易觀念若能理解，方能體會外匯交易的優點。 間接報價 （a）若看漲歐元，則價格數位變大代表歐元升值 歐元：0。8833/43—0。8853/63 （b）若看跌歐元，則價格數位變小代表歐元貶值 歐元：0。8833/43—0。8803/13 * 以0。8843買進10手 歐元 10×62500歐元×0。8843=552687。5美元（買進10手歐元的支出） *以0。8853賣出10手 歐元 10×62500歐元×0。8853=553312。5美元（賣出10手歐元的收入） * 收入－支出=盈虧 553312。5美元－552687。5美元=625美元 * 手續費 10手×40美元（買進）+10手×40美元（賣出）=800美元 *實現結馀 625美元（盈虧）－800美元（手續費）=-175美元 直接報價 （a）若看跌日元，則價格數位變大代表日元貶值 日元：123。64/74—124。45/55 （b）若看漲日元，則價格數位變小代表日元升值 日元：123。64/74—122。30/40 *以123。74賣出10手日元 10×12500000日元÷123。74=1010182。64美元（賣出10手日元的收入） *以124。45買進10手日元 10×12500000日元÷124。45=1004419。44美元（買進10手日元的支出） *收入－支出=盈虧 1010182。64美元－1004419。44美元=5763。2美元 * 手續費 10手×40美元（買進）+10手×40美元（賣出）=800美元 *實現結馀 5763。2美元（盈虧）－800美元（手續費）=4963。2美元。
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。交易員本身已持有的外匯部位 每位元外匯交易員都有被授權的外匯部位額度，在額度之內，交易員盡其最大可能來賺取利潤。為了控制風險，交易員是不允許其持有的部位超過其被授權的部位額度。交易員報價時必須考慮目前所持有的部位在目前市場的波動幅度之下，其所報之價格是否對其現有部位有利。2。各種貨幣的極短期走勢 交易員必須對欲進行報價的貨幣之極短期走勢有準確的預測，在此所謂極短期，可能是一小時、五分鐘或五秒鐘之久。一般而言，在怠行從事報價的交易員大多是屬於Intra一day Trader，亦即交易員所持有的外匯部位不會超過一日以上。交易員會隨著市場波動狀況，隨時改變自己的持有部位，以伺機獲利。因此對各種貨幣的極短期走勢應有準確的預測，才能報出理想的價格。3。市場的預期心理 若市場有明顯的預期心理，貨幣的走勢就較易往預期的價位波動。交易員必須 解目前市場的預期心理，而調整本身的持有部位，使本身的部位處於有利的狀況。如此報出來的價格才不會違反市場走勢，而遭到重大的損失。4。各種貨幣的風險特性 每種貨幣如同人一樣，各有其個性。交易員必須 解每種貨幣的特性，才能在報價時，報出適當的價格。5。收益率與市場競爭力 報價者在報出價格之後，就是希望詢價者愿意以其所報出之價格來交易；然而為增加市場競爭力，即 縮小買賣價差(Spread)，亦即利潤相對減少。因此交易員在報價時，必須顧及市場競爭力與利潤。。
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1。交易員本身已持有的外匯部位 每位元外匯交易員都有被授權的外匯部位額度，在額度之內，交易員盡其最大可能來賺取利潤。為了控制風險，交易員是不允許其持有的部位超過其被授權的部位額度。交易員報價時必須考慮目前所持有的部位在目前市場的波動幅度之下，其所報之價格是否對其現有部位有利。2。各種貨幣的極短期走勢 交易員必須對欲進行報價的貨幣之極短期走勢有準確的預測，在此所謂極短期，可能是一小時、五分鐘或五秒鐘之久。一般而言，在怠行從事報價的交易員大多是屬於Intra一day Trader，亦即交易員所持有的外匯部位不會超過一日以上。交易員會隨著市場波動狀況，隨時改變自己的持有部位，以伺機獲利。因此對各種貨幣的極短期走勢應有準確的預測，才能報出理想的價格。3。市場的預期心理 若市場有明顯的預期心理，貨幣的走勢就較易往預期的價位波動。交易員必須 解目前市場的預期心理，而調整本身的持有部位，使本身的部位處於有利的狀況。如此報出來的價格才不會違反市場走勢，而遭到重大的損失。4。各種貨幣的風險特性 每種貨幣如同人一樣，各有其個性。交易員必須 解每種貨幣的特性，才能在報價時，報出適當的價格。5。收益率與市場競爭力 報價者在報出價格之後，就是希望詢價者愿意以其所報出之價格來交易；然而為增加市場競爭力，即 縮小買賣價差(Spread)，亦即利潤相對減少。因此交易員在報價時，必須顧及市場競爭力與利潤。。
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1。交易員本身已持有的外匯部位 每位元外匯交易員都有被授權的外匯部位額度，在額度之內，交易員盡其最大可能來賺取利潤。為了控制風險，交易員是不允許其持有的部位超過其被授權的部位額度。交易員報價時必須考慮目前所持有的部位在目前市場的波動幅度之下，其所報之價格是否對其現有部位有利。2。各種貨幣的極短期走勢 交易員必須對欲進行報價的貨幣之極短期走勢有準確的預測，在此所謂極短期，可能是一小時、五分鐘或五秒鐘之久。一般而言，在怠行從事報價的交易員大多是屬於Intra一day Trader，亦即交易員所持有的外匯部位不會超過一日以上。交易員會隨著市場波動狀況，隨時改變自己的持有部位，以伺機獲利。因此對各種貨幣的極短期走勢應有準確的預測，才能報出理想的價格。3。市場的預期心理 若市場有明顯的預期心理，貨幣的走勢就較易往預期的價位波動。交易員必須 解目前市場的預期心理，而調整本身的持有部位，使本身的部位處於有利的狀況。如此報出來的價格才不會違反市場走勢，而遭到重大的損失。4。各種貨幣的風險特性 每種貨幣如同人一樣，各有其個性。交易員必須 解每種貨幣的特性，才能在報價時，報出適當的價格。5。收益率與市場競爭力 報價者在報出價格之後，就是希望詢價者愿意以其所報出之價格來交易；然而為增加市場競爭力，即 縮小買賣價差(Spread)，亦即利潤相對減少。因此交易員在報價時，必須顧及市場競爭力與利潤。該回答在2005-11-14 00:33:14由回答者修改過。
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1。交易員本身已持有的外匯部位 每位元外匯交易員都有被授權的外匯部位額度，在額度之內，交易員盡其最大可能來賺取利潤。為了控制風險，交易員是不允許其持有的部位超過其被授權的部位額度。交易員報價時必須考慮目前所持有的部位在目前市場的波動幅度之下，其所報之價格是否對其現有部位有利。2。各種貨幣的極短期走勢 交易員必須對欲進行報價的貨幣之極短期走勢有準確的預測，在此所謂極短期，可能是一小時、五分鐘或五秒鐘之久。一般而言，在怠行從事報價的交易員大多是屬於Intra一day Trader，亦即交易員所持有的外匯部位不會超過一日以上。交易員會隨著市場波動狀況，隨時改變自己的持有部位，以伺機獲利。因此對各種貨幣的極短期走勢應有準確的預測，才能報出理想的價格。3。市場的預期心理 若市場有明顯的預期心理，貨幣的走勢就較易往預期的價位波動。交易員必須 解目前市場的預期心理，而調整本身的持有部位，使本身的部位處於有利的狀況。如此報出來的價格才不會違反市場走勢，而遭到重大的損失。4。各種貨幣的風險特性 每種貨幣如同人一樣，各有其個性。交易員必須 解每種貨幣的特性，才能在報價時，報出適當的價格。5。收益率與市場競爭力 報價者在報出價格之後，就是希望詢價者愿意以其所報出之價格來交易；然而為增加市場競爭力，即 縮小買賣價差(Spread)，亦即利潤相對減少。因此交易員在報價時，必須顧及市場競爭力與利潤。。
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1.交易員本身已持有的外匯部位 每位元外匯交易員都有被授權的外匯部位額度，在額度之內，交易員盡其最大可能來賺取利潤。為了控制風險，交易員是不允許其持有的部位超過其被授權的部位額度。交易員報價時必須考慮目前所持有的部位在目前市場的波動幅度之下，其所報之價格是否對其現有部位有利。2.各種貨幣的極短期走勢
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1。交易員本身已持有的外匯部位 每位元外匯交易員都有被授權的外匯部位額度，在額度之內，交易員盡其最大可能來賺取利潤。為了控制風險，交易員是不允許其持有的部位超過其被授權的部位額度。交易員報價時必須考慮目前所持有的部位在目前市場的波動幅度之下，其所報之價格是否對其現有部位有利。2。各種貨幣的極短期走勢 交易員必須對欲進行報價的貨幣之極短期走勢有準確的預測，在此所謂極短期，可能是一小時、五分鐘或五秒鐘之久。一般而言，在怠行從事報價的交易員大多是屬於Intra一day Trader，亦即交易員所持有的外匯部位不會超過一日以上。交易員會隨著市場波動狀況，隨時改變自己的持有部位，以伺機獲利。因此對各種貨幣的極短期走勢應有準確的預測，才能報出理想的價格。3。市場的預期心理 若市場有明顯的預期心理，貨幣的走勢就較易往預期的價位波動。交易員必須 解目前市場的預期心理，而調整本身的持有部位，使本身的部位處於有利的狀況。如此報出來的價格才不會違反市場走勢，而遭到重大的損失。4。各種貨幣的風險特性 每種貨幣如同人一樣，各有其個性。交易員必須 解每種貨幣的特性，才能在報價時，報出適當的價格。5。收益率與市場競爭力 報價者在報出價格之後，就是希望詢價者愿意以其所報出之價格來交易；然而為增加市場競爭力，即 縮小買賣價差(Spread)，亦即利潤相對減少。因此交易員在報價時，必須顧及市場競爭力與利潤。。
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1。交易員本身已持有的外匯部位 每位元外匯交易員都有被授權的外匯部位額度，在額度之內，交易員盡其最大可能來賺取利潤。為了控制風險，交易員是不允許其持有的部位超過其被授權的部位額度。交易員報價時必須考慮目前所持有的部位在目前市場的波動幅度之下，其所報之價格是否對其現有部位有利。2。各種貨幣的極短期走勢 交易員必須對欲進行報價的貨幣之極短期走勢有準確的預測，在此所謂極短期，可能是一小時、五分鐘或五秒鐘之久。一般而言，在怠行從事報價的交易員大多是屬於Intra一day Trader，亦即交易員所持有的外匯部位不會超過一日以上。交易員會隨著市場波動狀況，隨時改變自己的持有部位，以伺機獲利。因此對各種貨幣的極短期走勢應有準確的預測，才能報出理想的價格。3。市場的預期心理 若市場有明顯的預期心理，貨幣的走勢就較易往預期的價位波動。交易員必須 解目前市場的預期心理，而調整本身的持有部位，使本身的部位處於有利的狀況。如此報出來的價格才不會違反市場走勢，而遭到重大的損失。4。各種貨幣的風險特性 每種貨幣如同人一樣，各有其個性。交易員必須 解每種貨幣的特性，才能在報價時，報出適當的價格。5。收益率與市場競爭力 報價者在報出價格之後，就是希望詢價者愿意以其所報出之價格來交易；然而為增加市場競爭力，即 縮小買賣價差(Spread)，亦即利潤相對減少。因此交易員在報價時，必須顧及市場競爭力與利潤。。
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1。交易員本身已持有的外匯部位 每位元外匯交易員都有被授權的外匯部位額度，在額度之內，交易員盡其最大可能來賺取利潤。為了控制風險，交易員是不允許其持有的部位超過其被授權的部位額度。交易員報價時必須考慮目前所持有的部位在目前市場的波動幅度之下，其所報之價格是否對其現有部位有利。2。各種貨幣的極短期走勢 交易員必須對欲進行報價的貨幣之極短期走勢有準確的預測，在此所謂極短期，可能是一小時、五分鐘或五秒鐘之久。一般而言，在怠行從事報價的交易員大多是屬於Intra一day Trader，亦即交易員所持有的外匯部位不會超過一日以上。交易員會隨著市場波動狀況，隨時改變自己的持有部位，以伺機獲利。因此對各種貨幣的極短期走勢應有準確的預測，才能報出理想的價格。3。市場的預期心理 若市場有明顯的預期心理，貨幣的走勢就較易往預期的價位波動。交易員必須 解目前市場的預期心理，而調整本身的持有部位，使本身的部位處於有利的狀況。如此報出來的價格才不會違反市場走勢，而遭到重大的損失。4。各種貨幣的風險特性 每種貨幣如同人一樣，各有其個性。交易員必須 解每種貨幣的特性，才能在報價時，報出適當的價格。5。收益率與市場競爭力 報價者在報出價格之後，就是希望詢價者愿意以其所報出之價格來交易；然而為增加市場競爭力，即 縮小買賣價差(Spread)，亦即利潤相對減少。因此交易員在報價時，必須顧及市場競爭力與利潤。。
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。交易員本身已持有的外匯部位 每位元外匯交易員都有被授權的外匯部位額度，在額度之內，交易員盡其最大可能來賺取利潤。為了控制風險，交易員是不允許其持有的部位超過其被授權的部位額度。交易員報價時必須考慮目前所持有的部位在目前市場的波動幅度之下，其所報之價格是否對其現有部位有利。2。各種貨幣的極短期走勢 交易員必須對欲進行報價的貨幣之極短期走勢有準確的預測，在此所謂極短期，可能是一小時、五分鐘或五秒鐘之久。一般而言，在怠行從事報價的交易員大多是屬於Intra一day Trader，亦即交易員所持有的外匯部位不會超過一日以上。交易員會隨著市場波動狀況，隨時改變自己的持有部位，以伺機獲利。因此對各種貨幣的極短期走勢應有準確的預測，才能報出理想的價格。3。市場的預期心理 若市場有明顯的預期心理，貨幣的走勢就較易往預期的價位波動。交易員必須 解目前市場的預期心理，而調整本身的持有部位，使本身的部位處於有利的狀況。如此報出來的價格才不會違反市場走勢，而遭到重大的損失。4。各種貨幣的風險特性 每種貨幣如同人一樣，各有其個性。交易員必須 解每種貨幣的特性，才能在報價時，報出適當的價格。5。收益率與市場競爭力 報價者在報出價格之後，就是希望詢價者愿意以其所報出之價格來交易；然而為增加市場競爭力，即 縮小買賣價差(Spread)，亦即利潤相對減少。因此交易員在報價時，必須顧及市場競爭力與利潤。。
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1。交易員本身已持有的外匯部位 每位元外匯交易員都有被授權的外匯部位額度，在額度之內，交易員盡其最大可能來賺取利潤。為了控制風險，交易員是不允許其持有的部位超過其被授權的部位額度。交易員報價時必須考慮目前所持有的部位在目前市場的波動幅度之下，其所報之價格是否對其現有部位有利。 2。各種貨幣的極短期走勢 交易員必須對欲進行報價的貨幣之極短期走勢有準確的預測，在此所謂極短期，可能是一小時、五分鐘或五秒鐘之久。一般而言，在怠行從事報價的交易員大多是屬於Intra一day Trader，亦即交易員所持有的外匯部位不會超過一日以上。交易員會隨著市場波動狀況，隨時改變自己的持有部位，以伺機獲利。因此對各種貨幣的極短期走勢應有準確的預測，才能報出理想的價格。 3。市場的預期心理 若市場有明顯的預期心理，貨幣的走勢就較易往預期的價位波動。交易員必須 解目前市場的預期心理，而調整本身的持有部位，使本身的部位處於有利的狀況。如此報出來的價格才不會違反市場走勢，而遭到重大的損失。 4。各種貨幣的風險特性 每種貨幣如同人一樣，各有其個性。交易員必須 解每種貨幣的特性，才能在報價時，報出適當的價格。 5。收益率與市場競爭力 報價者在報出價格之後，就是希望詢價者愿意以其所報出之價格來交易；然而為增加市場競爭力，即 縮小買賣價差(Spread)，亦即利潤相對減少。因此交易員在報價時，必須顧及市場競爭力與利潤。。