南方現(xiàn)金增利的管理費、托管費,和持續(xù)消售費是按照購買份額計算還是按照凈收益計算的計算公式是什么。
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(1)基金管理人的管理費; 在通常情況下,本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值0。33%的年費率計算,計算方法如下: H=E×0。33%÷當年天數(shù) H為每日應計提的基金管理費 E為前一日基金資產(chǎn)凈值 基金管理人的管理費每日計提, 按月支付,由基金托管人于次月首兩個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人,若遇法定節(jié)假日、休息日等,支付日期順延。 (2)基金托管人的托管費; 在通常情況下,本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值0。10%的年費率計算,計算方法如下: H=E×0。10%÷當年天數(shù) H為每日應計提的基金托管費 E為前一日基金資產(chǎn)凈值 基金托管人的托管費每日計算,每日計提,按月支付,由基金托管人于次月首兩個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支取,若遇法定節(jié)假日、休息日等,支付日期順延。 (3)持續(xù)銷售費; 在通常情況下,本基金的持續(xù)銷售費按前一日基金資產(chǎn)凈值0。25%的年費率計算,計算方法如下: H=E×0。25%÷當年天數(shù) H為每日應計提的持續(xù)銷售費 E為前一日基金資產(chǎn)凈值 持續(xù)銷售費每日計算,每日計提,按月支付,由基金托管人于次月首兩個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給銷售機構(gòu),若遇法定節(jié)假日、休息日等,支付日期順延。。