什么是LOF的適時凈值?它與份額凈值有什么區別?

熱心網友

我沒有找到特別準確地概念，不過通過咨詢和資料的理解，大致總結如下：LOF的適時凈值：我記得廣東還是哪個好像發行過一個LOF基金，不像其他的一般基金當天買不能當天交易，至少要等到第二天。而這個基金是可以在購入當天進行買賣的。凈值也就是不考慮通過膨脹等因素，在適當的時間，是個時間點，在這個時間點上的價值。份額凈值：我打個比方吧，比如說一只基金發行500份，以每一份為一個計算單位。那么份額凈值就是份額所擁有的價值。一個是時間，一個是實物。