20－30分時(shí)買的基金，請(qǐng)問(wèn)基金的凈值是計(jì)前一天的還是當(dāng)天的？我昨天上午11：20－30分時(shí)買的基金，請(qǐng)問(wèn)基金的凈值是計(jì)前一天的還是當(dāng)天的？另外，我今天早看到的基金最新凈值是不是也是昨天的？它的最新凈值是幾點(diǎn)公布？
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你是在15:00之前買的是按照你當(dāng)天的基金凈值計(jì)算的,如果是在15:00以后買的則是按第二天的基金凈值計(jì)算.你今天早上看到的基金凈值是昨天的,一般當(dāng)天的基金凈值會(huì)在18:00以后公布,你可以到各基金公司的網(wǎng)站查看.
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尊敬的投資者:您好!開(kāi)放式基金在基金開(kāi)放日的交易價(jià)格有兩種計(jì)算方法:未知價(jià)計(jì)算方法及已知價(jià)計(jì)算方法.其中貨幣市場(chǎng)基金的計(jì)算方法為"已知價(jià)原則",即實(shí)行1.00元固定份額凈值計(jì)價(jià)方式.也就是說(shuō),此基金在任何交易日的交易價(jià)格均為1元.除貨幣市場(chǎng)基金以外的基金,基金的申購(gòu)、贖回均采用“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以有效申請(qǐng)當(dāng)日（T日）的基金單位資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，該凈值基金管理人會(huì)在T+1日公告。特別提示：投資者T日在銀行看到的是前一個(gè)工作日（T-1日）的凈值，T日的申請(qǐng)不以此凈值為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)！您可以通過(guò)各基金管理公司網(wǎng)站查看最新的凈值,一般情況下,代銷機(jī)構(gòu)會(huì)稍晚一些.感謝您的支持與關(guān)注,希望我們的回復(fù),能夠?qū)δ兴鶐椭?謝謝留言.
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如果你買的是普通開(kāi)放式基金，那么最新基金凈值是昨天的數(shù)值，是截上昨日15：00收盤時(shí)的凈值，一般是今早可見(jiàn)。如果你買的是上市型開(kāi)放式基金，也就是ETF或LOF的話，則是當(dāng)前的凈值，因?yàn)樗鼈兊膬糁凳敲渴畮酌氚l(fā)布一次。