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基金的價格基礎是基金單位資產(chǎn)凈值，即基金資產(chǎn)凈值除以基金單位數(shù)，而基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債、按照法律、法規(guī)、規(guī)章的有關規(guī)定可以在基金資產(chǎn)中扣除的費用后的價值，基金資產(chǎn)總值包括基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息、應收基金申購款及其他投資所形成的價值總和。

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