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基金份額凈值,是指每個(gè)開(kāi)放日根據(jù)市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)所計(jì)算出的基金總財(cái)產(chǎn)價(jià)值,扣除基金當(dāng)日的各類成本及費(fèi)用后,得到的該基金當(dāng)日凈財(cái)產(chǎn)值,再除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的基金單位總數(shù).基金累計(jì)凈值等于當(dāng)日份額凈值與基金成立以來(lái)累計(jì)分紅派息之和.有的基金份額凈值低于面值而累計(jì)凈值高,是因?yàn)榛鹄塾?jì)凈值在扣除分紅派息后等于基金份額凈值.
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基金份額凈值,是指每個(gè)開(kāi)放日根據(jù)市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)所計(jì)算出的基金總財(cái)產(chǎn)價(jià)值,扣除基金當(dāng)日的各類成本及費(fèi)用后,得到的該基金當(dāng)日凈財(cái)產(chǎn)值,再除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的基金單位總數(shù).基金累計(jì)凈值等于當(dāng)日份額凈值與基金成立以來(lái)累計(jì)分紅派息之和.有的基金份額凈值低于面值而累計(jì)凈值高,是因?yàn)榛鹄塾?jì)凈值在扣除分紅派息后等于基金份額凈值.
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基金份額凈值,是指每個(gè)開(kāi)放日根據(jù)市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)所計(jì)算出的基金總財(cái)產(chǎn)價(jià)值,扣除基金當(dāng)日的各類成本及費(fèi)用后,得到的該基金當(dāng)日凈財(cái)產(chǎn)值,再除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的基金單位總數(shù).基金累計(jì)凈值等于當(dāng)日份額凈值與基金成立以來(lái)累計(jì)分紅派息之和.有的基金份額凈值低于面值而累計(jì)凈值高,是因?yàn)榛鹄塾?jì)凈值在扣除分紅派息后等于基金份額凈值.
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凈值：現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)；累計(jì)凈值：歷史表現(xiàn)。
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基金份額凈值,是指每個(gè)開(kāi)放日根據(jù)市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)所計(jì)算出的基金總財(cái)產(chǎn)價(jià)值,扣除基金當(dāng)日的各類成本及費(fèi)用后,得到的該基金當(dāng)日凈財(cái)產(chǎn)值,再除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的基金單位總數(shù).基金累計(jì)凈值等于當(dāng)日份額凈值與基金成立以來(lái)累計(jì)分紅派息之和.有的基金份額凈值低于面值而累計(jì)凈值高,是因?yàn)榛鹄塾?jì)凈值在扣除分紅派息后等于基金份額凈值.
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基金份額凈值,是指每個(gè)開(kāi)放日根據(jù)市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)所計(jì)算出的基金總財(cái)產(chǎn)價(jià)值,扣除基金當(dāng)日的各類成本及費(fèi)用后,得到的該基金當(dāng)日凈財(cái)產(chǎn)值,再除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的基金單位總數(shù).基金累計(jì)凈值等于當(dāng)日份額凈值與基金成立以來(lái)累計(jì)分紅派息之和.有的基金份額凈值低于面值而累計(jì)凈值高,是因?yàn)榛鹄塾?jì)凈值在扣除分紅派息后等于基金份額凈值.
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