今天博時6號的凈值是1。0060。我沒看錯吧。是什么原因呢？請指教謝謝。
熱心網友
尊敬的投資者:您好！2005年11月30日博時6號的累計凈值是1.0060，其中還包含了已經分配了的收益。 感謝您對博時的關注和支持，謝謝留言。
熱心網友
累計凈值在分紅后當然減少了,那就是當前凈值.博6已多次分紅.
熱心網友
博時穩定價值基金 日期 份額凈值(元) 份額累計凈值(元) 最近30天年化凈值增長率(%) 最近90天年化凈值增長率(%) 2005-11-30 1。0011 1。0060 2。335 2。294 2005-11-29 1。0010 1。0059 2。211 2。294 2005-11-28 1。0010 1。0059 2。335 2。294 2005-11-25 1。0008 1。0057 2。211 2。294 2005-11-24 1。0007 1。0056 2。087 2005-11-23 1。0022 1。0055 2。087 2005-11-22 1。0020 1。0053 1。839 2005-11-21 1。0020 1。0053 1。839 2005-11-18 1。0018 1。0051 1。716 2005-11-17 1。0017 1。0050 1。716 2005-11-16 1。0017 1。0050 1。716 2005-11-15 1。0016 1。0049 1。716 2005-11-14 1。0015 1。0048 1。716 2005-11-11 1。0014 1。0047 1。839 2005-11-10 1。0013 1。0046 1。839 2005-11-09 1。0013 1。0046 1。963 2005-11-08 1。0012 1。0045 2。087 2005-11-07 1。0012 1。0045 2。211 2005-11-04 1。0010 1。0043 2。087 2005-11-03 1。0010 1。0043 2。087 2005-11-02 1。0009 1。0042 2。087 2005-11-01 1。0008 1。0041 1。963 2005-10-31 1。0008 1。0041 2。087 2005-10-28 1。0007 1。0040 2。086 2005-10-27 1。0006 1。0039 2。086 2005-10-26 1。0006 1。0039 2。211 2005-10-25 1。0006 1。0039 2。335 2005-10-24 1。0025 1。0038 2。211 2005-10-21 1。0024 1。0037 2。459 2005-10-20 1。0024 1。0037 2。459 2005-10-19 1。0024 1。0037 2。584 2005-10-18 1。0023 1。0036 2。584 2005-10-17 1。0023 1。0036 2。709 2005-10-14 1。0021 1。0034 2。709 2005-10-13 1。0020 1。0033 2。709 2005-10-12 1。0019 1。0032 2。709 2005-10-11 1。0018 1。0031 2。584 2005-10-10 1。0017 1。0030 2。585 2005-09-30 1。0011 1。0024 2。585 2005-09-29 1。0010 1。0023 2。461 2005-09-28 1。0010 1。0023 2。585 2005-09-27 1。0009 1。0022 2。585 2005-09-26 1。0008 1。0021 2005-09-23 1。0019 1。0019 2005-09-22 1。0018 1。0018 2005-09-21 1。0017 1。0017 2005-09-20 1。0017 1。0017 2005-09-19 1。0016 1。0016 2005-09-16 1。0014 1。0014 2005-09-15 1。0013 1。0013 2005-09-14 1。0012 1。0012 2005-09-13 1。0011 1。0011 2005-09-12 1。0010 1。0010 2005-09-09 1。0009 1。0009 2005-09-08 1。0008 1。0008 2005-09-07 1。0008 1。0008 2005-09-06 1。0007 1。0007 2005-09-05 1。0006 1。0006 2005-09-02 1。0005 1。0005 2005-09-01 1。0004 1。0004 2005-08-31 1。0003 1。0003 2005-08-26 1。0001 1。0001 -----------------------------------------------博時6號90日年化收益率2。294％── 中國證券報--易非 2005-11-30 截至11月28日，90日年化收益率為2。294％，成立滿三個月的博時穩定價值基金(博時6號)日前交出了一份令投資者滿意的答卷。 為了進一步方便投資者了解基金收益情況，全面客觀反映基金的運作業績，博時基金公司從11月28日開始，在公布30日年化收益率的同時，開始公布博時穩定價值基金90日年化收益率指標。另外，博時穩定價值基金在11月28日的30日年化收益率為2。335％。 新指標及時反映收益情況 博時基金公司副總裁李全表示，在公布30日年化收益率的基礎上，新增90日年化收益率指標，進一步方便了廣大投資者了解博時6號的收益情況，有利于投資者更客觀全面地評價基金的業績。他同時也指出，雖然年化收益率對于投資者來說是一種直觀易懂的衡量指標，但這一指標會因為數據選取時間段的長短不同而產生變化，而投資者的投資周期很難與之契合，所以年化收益率只適宜作為一種參考指標。真正能夠客觀反映投資者收益情況的，應該是投資者持有相對長一段時間內的基金的凈值增長率。這和貨幣市場基金有很大的一點不同，投資者應該做到心里有數。 作為我國首只手續費全免的中短債純債基金，博時穩定價值基金自8月24日成立以來，受到市場的廣泛關注和追捧。目前，基金規模已超過100億元，較成立時的45。8億規模翻了一番多。同時，博時穩定價值基金已實現分紅3次，每10份基金份額累計分紅為0。049元，累計分紅總額近4600萬元。 博時基金公司副總裁李全在接受記者采訪時表示，作為我國首只中短期純債基金，從三個月的實際運作情況來看，博時穩定價值基金的產品優勢已經得到顯現:與現有的債券型基金相比，這只基金的收益更加穩定，自成立至今基金累計凈值呈逐日穩定增長的態勢，截至11月28日已達1。0059元；同時該基金與貨幣市場基金一樣，投資者在認購/申購或贖回博時穩定價值基金份額時，不需要支付任何手續費，基金贖回款在T＋1日由基金托管人從基金托管賬戶劃出。 主動管理能力較強 博時穩定價值基金自開始投資運作以來，顯示出了較強的主動管理能力:前一段時間，博時的固定收益投資團隊出于對過去一段時間利率過低的擔心，本著為投資者著想，主動減弱了投資力度。事實證明這一判斷是正確的，雖然前段時間，債券市場大幅調整，但對博時穩定價值基金的影響極其有限，基金累計凈值仍呈現穩定增長的態勢，并沒有受債券市場的影響而下跌，凸顯了中短期純債基金的收益平滑能力以及抗風險能力。而且，此次債市的回調，也為博時6號提供了更好的投資機會。現在債市賣盤比較大，價格比較合理，一些以前買不到的債券產品，現在比較容易買到。博時穩定價值基金將在準確把握投資機會來臨的同時，嚴格控制風險，通過主動式的投資管理，力爭為廣大投資者獲得超額回報。據悉，在最近的市場行情下，博時6號的平均靜態收益率達到了2。1％以上，為該基金實現穩健增長提供了可靠的基礎與依據。 ====================================博時穩定價值基金 日期 2005-11-30 份額凈值(元)=1。0011 份額累計凈值(元)=1。0060 最近30天年化凈值增長率(%)=2。2335 最近90天年化凈值增長率(%)=2。294 ============================。
熱心網友
11月30日博時六號的凈值是1。0011元，累計凈值是1。0060元。
熱心網友
你看到的是累計凈值，就是基金從成立后到今天總共的收益