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基金的當(dāng)日單位資產(chǎn)凈值只有等當(dāng)日證券市場(chǎng)收市之后才能核算，并于次日公布，所以投資者當(dāng)日買(mǎi)賣(mài)基金單位的價(jià)格只有到次日才知曉。或者說(shuō)當(dāng)日公布的基金單位資產(chǎn)凈值實(shí)際上反映的是前一日基金管理人的運(yùn)作結(jié)果。之所以不采用當(dāng)日公布的這個(gè)凈值來(lái)作為當(dāng)日提交的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的價(jià)格是為了保護(hù)基金持有人的利益。試想，若當(dāng)日證券市場(chǎng)上漲，用代表昨日運(yùn)作結(jié)果的凈值來(lái)決定申購(gòu)價(jià)，投資者付出較少資金便可坐享當(dāng)日上漲后的凈值，而證券市場(chǎng)下跌時(shí)，又可用較高價(jià)格贖回基金單位以回避當(dāng)日的下跌，這對(duì)其他長(zhǎng)期投資的持有人是不公平的，所以我國(guó)開(kāi)放式基金的買(mǎi)賣(mài)都是基于次日公布的基金單位資產(chǎn)凈值來(lái)計(jì)價(jià)的，又被稱(chēng)之為"未知價(jià)法"。

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