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我國現(xiàn)在對開放式基金的信息披露還沒有完整的法規(guī)，參照對封閉式基金的要求，開放式基金必須披露的信息應包括招募說明書(公開說明書)、定期報告和臨時報告三大類。定期報告又由每日單位凈值公告、季度投資組合公告、中期報告、年度報告四項組成。 法定披露信息由基金管理人編制、基金托管人復核，于規(guī)定時限內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊和網(wǎng)站上發(fā)布。 現(xiàn)將上述應該披露的信息的內(nèi)容及披露的時間簡述如下： 一、招募說明書(初次發(fā)行后也稱為公開說明書)。該報告旨在充分披露可能對投資者做出投資判斷產(chǎn)生重大影響的一切信息。包括管理人情況、托管人情況、基金銷售渠道、申購和贖回的方式及價格、費用種類及比率、基金的投資目標、基金的會計核算原則，收益分配方式等。 基金招募說明書是投資人了解基金的最基本也是最重要的文件之一，是投資前的必讀文件。由于開放式基金的申購是一個持續(xù)的過程，其間有關基金的諸多因素均有可能發(fā)生變化，為此，招募說明書(公開說明書)每半年必須更新一次。 二、定期報告 (1) 每基金單位凈值公告。該報告為日報，揭示基準日當天證券交易市場收市后按最新市價計算的每份基金單位所擁有的基金資產(chǎn)凈值，該數(shù)據(jù)每天計算，次日公告。 (2) 季度投資組合公告。該報告揭示基金投資股票、債券的比例，投資股票的行業(yè)分類及前十名股票明細等。該報告在每季度結(jié)束后的15個工作日內(nèi)公告。 (3) 中期報告，該報告在會計年度的前6個月結(jié)束后60日內(nèi)公告，總體反映基金上半年的運作及業(yè)績情況。主要內(nèi)容包括：管理人報告、財務報告重要事項揭示等。其中，財務報告包括資產(chǎn)負債表、收益及分配表、凈資產(chǎn)變動表等會計報表及其附注，以及關聯(lián)事項的說明等。 (4) 年度報告，該報告在會計年度結(jié)束后90日內(nèi)公告，總體反映基金全年的運作及業(yè)績情況。除中期報告應披露的內(nèi)容外，年度報告還必須披露托管人報告、審計報告等內(nèi)容。 三、臨時報告。該報告披露基金運作過程中發(fā)生的可能對基金投資人利益及基金單位凈值產(chǎn)生重大影響的事件。事件發(fā)生后，當事人應立即公告。。
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我國現(xiàn)在對開放式基金的信息披露還沒有完整的法規(guī)，參照對封閉式基金的要求，開放式基金必須披露的信息應包括招募說明書(公開說明書)、定期報告和臨時報告三大類。定期報告又由每日單位凈值公告、季度投資組合公告、中期報告、年度報告四項組成。 法定披露信息由基金管理人編制、基金托管人復核，于規(guī)定時限內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊和網(wǎng)站上發(fā)布。 現(xiàn)將上述應該披露的信息的內(nèi)容及披露的時間簡述如下： 一、招募說明書(初次發(fā)行后也稱為公開說明書)。該報告旨在充分披露可能對投資者做出投資判斷產(chǎn)生重大影響的一切信息。包括管理人情況、托管人情況、基金銷售渠道、申購和贖回的方式及價格、費用種類及比率、基金的投資目標、基金的會計核算原則，收益分配方式等。 基金招募說明書是投資人了解基金的最基本也是最重要的文件之一，是投資前的必讀文件。由于開放式基金的申購是一個持續(xù)的過程，其間有關基金的諸多因素均有可能發(fā)生變化，為此，招募說明書(公開說明書)每半年必須更新一次。 二、定期報告 (1) 每基金單位凈值公告。該報告為日報，揭示基準日當天證券交易市場收市后按最新市價計算的每份基金單位所擁有的基金資產(chǎn)凈值，該數(shù)據(jù)每天計算，次日公告。 (2) 季度投資組合公告。該報告揭示基金投資股票、債券的比例，投資股票的行業(yè)分類及前十名股票明細等。該報告在每季度結(jié)束后的15個工作日內(nèi)公告。 (3) 中期報告，該報告在會計年度的前6個月結(jié)束后60日內(nèi)公告，總體反映基金上半年的運作及業(yè)績情況。主要內(nèi)容包括：管理人報告、財務報告重要事項揭示等。其中，財務報告包括資產(chǎn)負債表、收益及分配表、凈資產(chǎn)變動表等會計報表及其附注，以及關聯(lián)事項的說明等。 (4) 年度報告，該報告在會計年度結(jié)束后90日內(nèi)公告，總體反映基金全年的運作及業(yè)績情況。除中期報告應披露的內(nèi)容外，年度報告還必須披露托管人報告、審計報告等內(nèi)容。 三、臨時報告。該報告披露基金運作過程中發(fā)生的可能對基金投資人利益及基金單位凈值產(chǎn)生重大影響的事件。事件發(fā)生后，當事人應立即公告。。
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在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊和網(wǎng)站上發(fā)布。
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我國現(xiàn)在對開放式基金的信息披露還沒有完整的法規(guī)，參照對封閉式基金的要求，開放式基金必須披露的信息應包括招募說明書(公開說明書)、定期報告和臨時報告三大類。定期報告又由每日單位凈值公告、季度投資組合公告、中期報告、年度報告四項組成。 法定披露信息由基金管理人編制、基金托管人復核，于規(guī)定時限內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊和網(wǎng)站上發(fā)布。 現(xiàn)將上述應該披露的信息的內(nèi)容及披露的時間簡述如下： 一、招募說明書(初次發(fā)行后也稱為公開說明書)。該報告旨在充分披露可能對投資者做出投資判斷產(chǎn)生重大影響的一切信息。包括管理人情況、托管人情況、基金銷售渠道、申購和贖回的方式及價格、費用種類及比率、基金的投資目標、基金的會計核算原則，收益分配方式等。 基金招募說明書是投資人了解基金的最基本也是最重要的文件之一，是投資前的必讀文件。由于開放式基金的申購是一個持續(xù)的過程，其間有關基金的諸多因素均有可能發(fā)生變化，為此，招募說明書(公開說明書)每半年必須更新一次。 二、定期報告 (1) 每基金單位凈值公告。該報告為日報，揭示基準日當天證券交易市場收市后按最新市價計算的每份基金單位所擁有的基金資產(chǎn)凈值，該數(shù)據(jù)每天計算，次日公告。 (2) 季度投資組合公告。該報告揭示基金投資股票、債券的比例，投資股票的行業(yè)分類及前十名股票明細等。該報告在每季度結(jié)束后的15個工作日內(nèi)公告。 (3) 中期報告，該報告在會計年度的前6個月結(jié)束后60日內(nèi)公告，總體反映基金上半年的運作及業(yè)績情況。主要內(nèi)容包括：管理人報告、財務報告重要事項揭示等。其中，財務報告包括資產(chǎn)負債表、收益及分配表、凈資產(chǎn)變動表等會計報表及其附注，以及關聯(lián)事項的說明等。 (4) 年度報告，該報告在會計年度結(jié)束后90日內(nèi)公告，總體反映基金全年的運作及業(yè)績情況。除中期報告應披露的內(nèi)容外，年度報告還必須披露托管人報告、審計報告等內(nèi)容。 三、臨時報告。該報告披露基金運作過程中發(fā)生的可能對基金投資人利益及基金單位凈值產(chǎn)生重大影響的事件。事件發(fā)生后，當事人應立即公告。。
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法定披露信息由基金管理人編制、基金托管人復核，于規(guī)定時限內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊和網(wǎng)站上發(fā)布。 現(xiàn)將上述應該披露的信息的內(nèi)容及披露的時間簡述如下： 一、招募說明書(初次發(fā)行后也稱為公開說明書)。該報告旨在充分披露可能對投資者做出投資判斷產(chǎn)生重大影響的一切信息。包括管理人情況、托管人情況、基金銷售渠道、申購和贖回的方式及價格、費用種類及比率、基金的投資目標、基金的會計核算原則，收益分配方式等。 基金招募說明書是投資人了解基金的最基本也是最重要的文件之一，是投資前的必讀文件。由于開放式基金的申購是一個持續(xù)的過程，其間有關基金的諸多因素均有可能發(fā)生變化，為此，招募說明書(公開說明書)每半年必須更新一次。 二、定期報告 (1) 每基金單位凈值公告。該報告為日報，揭示基準日當天證券交易市場收市后按最新市價計算的每份基金單位所擁有的基金資產(chǎn)凈值，該數(shù)據(jù)每天計算，次日公告。 (2) 季度投資組合公告。該報告揭示基金投資股票、債券的比例，投資股票的行業(yè)分類及前十名股票明細等。該報告在每季度結(jié)束后的15個工作日內(nèi)公告。 (3) 中期報告，該報告在會計年度的前6個月結(jié)束后60日內(nèi)公告，總體反映基金上半年的運作及業(yè)績情況。主要內(nèi)容包括：管理人報告、財務報告重要事項揭示等。其中，財務報告包括資產(chǎn)負債表、收益及分配表、凈資產(chǎn)變動表等會計報表及其附注，以及關聯(lián)事項的說明等。 (4) 年度報告，該報告在會計年度結(jié)束后90日內(nèi)公告，總體反映基金全年的運作及業(yè)績情況。除中期報告應披露的內(nèi)容外，年度報告還必須披露托管人報告、審計報告等內(nèi)容。 三、臨時報告。該報告披露基金運作過程中發(fā)生的可能對基金投資人利益及基金單位凈值產(chǎn)生重大影響的事件。事件發(fā)生后，當事人應立即公告。。
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我國現(xiàn)在對開放式基金的信息披露還沒有完整的法規(guī)，參照對封閉式基金的要求，開放式基金必須披露的信息應包括招募說明書(公開說明書)、定期報告和臨時報告三大類。定期報告又由每日單位凈值公告、季度投資組合公告、中期報告、年度報告四項組成。 法定披露信息由基金管理人編制、基金托管人復核，于規(guī)定時限內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊和網(wǎng)站上發(fā)布。 現(xiàn)將上述應該披露的信息的內(nèi)容及披露的時間簡述如下： 一、招募說明書(初次發(fā)行后也稱為公開說明書)。該報告旨在充分披露可能對投資者做出投資判斷產(chǎn)生重大影響的一切信息。包括管理人情況、托管人情況、基金銷售渠道、申購和贖回的方式及價格、費用種類及比率、基金的投資目標、基金的會計核算原則，收益分配方式等。 基金招募說明書是投資人了解基金的最基本也是最重要的文件之一，是投資前的必讀文件。由于開放式基金的申購是一個持續(xù)的過程，其間有關基金的諸多因素均有可能發(fā)生變化，為此，招募說明書(公開說明書)每半年必須更新一次。 二、定期報告 (1) 每基金單位凈值公告。該報告為日報，揭示基準日當天證券交易市場收市后按最新市價計算的每份基金單位所擁有的基金資產(chǎn)凈值，該數(shù)據(jù)每天計算，次日公告。 (2) 季度投資組合公告。該報告揭示基金投資股票、債券的比例，投資股票的行業(yè)分類及前十名股票明細等。該報告在每季度結(jié)束后的15個工作日內(nèi)公告。 (3) 中期報告，該報告在會計年度的前6個月結(jié)束后60日內(nèi)公告，總體反映基金上半年的運作及業(yè)績情況。主要內(nèi)容包括：管理人報告、財務報告重要事項揭示等。其中，財務報告包括資產(chǎn)負債表、收益及分配表、凈資產(chǎn)變動表等會計報表及其附注，以及關聯(lián)事項的說明等。 (4) 年度報告，該報告在會計年度結(jié)束后90日內(nèi)公告，總體反映基金全年的運作及業(yè)績情況。除中期報告應披露的內(nèi)容外，年度報告還必須披露托管人報告、審計報告等內(nèi)容。 三、臨時報告。該報告披露基金運作過程中發(fā)生的可能對基金投資人利益及基金單位凈值產(chǎn)生重大影響的事件。事件發(fā)生后，當事人應立即公告。。