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基金單位資產凈值，即每一份基金單位的資產凈值。其計算公式為： 　　基金單位資產凈值= （總資產－總負債）÷ 基金單位總數 　　其中，總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。所以，公告的基金資產凈值已經扣除了如管理人的管理費，托管人的托管費，律師費，審計費等多項應付的費用。

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