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基金管理人應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé): (一)依法募集基金,辦理或者委托經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)認(rèn)定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；(二)辦理基金備案手續(xù)；(三)對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬,進(jìn)行證券投資；(四)按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配收益；(五)進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；(六)編制中期和年度基金報告；(七)計算并公告基金資產(chǎn)凈值,確定基金份額申購、贖回價格；(八)辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；(九)召集基金份額持有人大會；(十)保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；(十一)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為；(十二)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。

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應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé): (一)依法募集基金,辦理或者委托經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)認(rèn)定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；(二)辦理基金備案手續(xù)；(三)對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬,進(jìn)行證券投資；(四)按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配收益；(五)進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；(六)編制中期和年度基金報告；(七)計算并公告基金資產(chǎn)凈值,確定基金份額申購、贖回價格；(八)辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；(九)召集基金份額持有人大會；(十)保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；(十一)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為；(十二)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。

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基金管理人應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé): (一)依法募集基金,辦理或者委托經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)認(rèn)定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；(二)辦理基金備案手續(xù)；(三)對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬,進(jìn)行證券投資；(四)按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配收益；(五)進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；(六)編制中期和年度基金報告；(七)計算并公告基金資產(chǎn)凈值,確定基金份額申購、贖回價格；(八)辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；(九)召集基金份額持有人大會；(十)保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；(十一)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為；(十二)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。

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基金管理人應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé): (一)依法募集基金,辦理或者委托經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)認(rèn)定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；(二)辦理基金備案手續(xù)；(三)對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬,進(jìn)行證券投資；(四)按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配收益；(五)進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；(六)編制中期和年度基金報告；(七)計算并公告基金資產(chǎn)凈值,確定基金份額申購、贖回價格；(八)辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；(九)召集基金份額持有人大會；(十)保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；(十一)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為；(十二)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。

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