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認購份額的計算包括認購金額和認購金額在基金認購期間內產生的利息，其中利息以注冊登記機構的記錄為準。認購費用＝認購金額×認購費率認購份額＝（認購金額－認購費用+認購利息）/基金份額面值 認購的有效份額保留到整數位，剩余部分折成金額返回投資者。

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認購份額的計算包括認購金額和認購金額在基金認購期間內產生的利息，其中利息以注冊登記機構的記錄為準。認購費用＝認購金額×認購費率認購份額＝（認購金額－認購費用+認購利息）/基金份額面值 認購的有效份額保留到整數位，剩余部分折成金額返回投資者。

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金的申購份額由申購金額扣除申購費用后除以基金份額凈值確定，計算公式如下: 　　申購費用＝申購金額×申購費率凈申購金額＝申購金額－申購費用申購份額＝凈申購金額/當日基金份額凈值 　　　基金的贖回金額由贖回總額扣除贖回費用后確定，計算公式如下: 　　贖回總額＝贖回份額×當日基金份額凈值贖回費用＝贖回總額×贖回費率贖回金額＝贖回總額－贖回費用

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基金的申購份額由申購金額扣除申購費用后除以基金份額凈值確定，計算公式如下: 　　申購費用＝申購金額×申購費率凈申購金額＝申購金額－申購費用申購份額＝凈申購金額/當日基金份額凈值 　　　基金的贖回金額由贖回總額扣除贖回費用后確定，計算公式如下: 　　贖回總額＝贖回份額×當日基金份額凈值贖回費用＝贖回總額×贖回費率贖回金額＝贖回總額－贖回費用

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