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開放式基金不上市交易，而是由基金管理人自行或委托證券公司開設柜臺進行基金單位買賣。因此開放式基金也就沒有所謂發行價格和交易價格的區別，實際上只有交易價格一種。開放式基金的價格由基金的資產凈值來決定，并不隨行就市，每天由基金管理人根據基金的資產凈值確定一個買入價和賣出價，當天基金的買賣都按兩個價格來進行。沒有開盤價、收盤價、最高價、最低價等多種報價。開放式基金的買、賣價在專業術語中稱為申購價和贖回價。

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