熱心網友

凈值是每日收盤后核算的基金單位份額的價值，也是當日的交易價格；累計凈值是指當日凈值加上以往分配的紅利之和，反映基金的歷史投資收益。

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凈值是指當前每份基金的實際價值，基金申購價及份額、贖回價及金額都是根據凈值計算；累計凈值指凈值加上基金自成立以來的所有分紅。