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開放式基金計(jì)價(jià)有兩種基本的劃分方法：一是已知價(jià)或事前價(jià) backward price , 或稱歷史計(jì)價(jià) historic price ；二是未知價(jià)或事后價(jià) forwardprice , 或稱預(yù)約計(jì)價(jià)。已知價(jià)是基金管理公司根據(jù)接到申請(qǐng)之前的最近一個(gè)定價(jià)日確定的價(jià)格, 作為申購和贖回的依據(jù)。如果采取已知價(jià)交易, 投資者可以在申請(qǐng)申購或贖回時(shí)就知道基金的申購價(jià)和贖回價(jià)。未知價(jià)是指按照基金經(jīng)理人接到申請(qǐng)后的當(dāng)天的估值日計(jì)算的數(shù)據(jù)來定價(jià),投資者在申請(qǐng)的時(shí)候還不知道基金交易價(jià)格。(
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開放式基金計(jì)價(jià)有兩種基本的劃分方法：一是已知價(jià)或事前價(jià) backward price , 或稱歷史計(jì)價(jià) historic price ；二是未知價(jià)或事后價(jià) forwardprice , 或稱預(yù)約計(jì)價(jià)。已知價(jià)是基金管理公司根據(jù)接到申請(qǐng)之前的最近一個(gè)定價(jià)日確定的價(jià)格, 作為申購和贖回的依據(jù)。如果采取已知價(jià)交易, 投資者可以在申請(qǐng)申購或贖回時(shí)就知道基金的申購價(jià)和贖回價(jià)。未知價(jià)是指按照基金經(jīng)理人接到申請(qǐng)后的當(dāng)天的估值日計(jì)算的數(shù)據(jù)來定價(jià),投資者在申請(qǐng)的時(shí)候還不知道基金交易價(jià)格。(
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開放式基金計(jì)價(jià)為何采用未知價(jià)法 -------------------------------------------------------------------------------- 您對(duì)這篇文章中涉及的股票有任何問題，您對(duì)手中持有的股票有任何擔(dān)心，您對(duì)大盤走勢(shì)有任何疑惑，您還關(guān)心哪些股票的趨勢(shì)，隨時(shí)可以免費(fèi)致電--金融界服務(wù)中心：010—66210650(30部中繼電話) 周一～周五：上午8:30～下午5:30，公休日：上午9:30～下午5:30 -------------------------------------------------------------------------------- 上海證券報(bào) 開放式基金計(jì)價(jià)有兩種基本的劃分方法：一是已知價(jià)或事前價(jià) backward price , 或稱歷史計(jì)價(jià) historic price ；二是未知價(jià)或事后價(jià) forwardprice , 或稱預(yù)約計(jì)價(jià)。已知價(jià)是基金管理公司根據(jù)接到申請(qǐng)之前的最近一個(gè)定價(jià)日確定的價(jià)格, 作為申購和贖回的依據(jù)。如果采取已知價(jià)交易, 投資者可以在申請(qǐng)申購或贖回時(shí)就知道基金的申購價(jià)和贖回價(jià)。未知價(jià)是指按照基金經(jīng)理人接到申請(qǐng)后的當(dāng)天的估值日計(jì)算的數(shù)據(jù)來定價(jià),投資者在申請(qǐng)的時(shí)候還不知道基金交易價(jià)格。(大盤風(fēng)云變幻 哪些股票應(yīng)該今天出局？) 采用已知價(jià)定價(jià),會(huì)加劇市場(chǎng)的波動(dòng),損害其他持有人的利益。因?yàn)榘匆阎獌r(jià)格交易,客觀上容易給基金內(nèi)部人造成套利機(jī)會(huì)。例如,在開放日基金資產(chǎn)價(jià)值實(shí)際上已經(jīng)上漲時(shí),基金經(jīng)理及其關(guān)聯(lián)人知曉內(nèi)情,卻仍然可以按前一天的較低價(jià)格申購基金單位。(剖析主流資金真實(shí)目的，發(fā)現(xiàn)最佳獲利機(jī)會(huì)！) 采用未知價(jià)定價(jià),相對(duì)于已知價(jià)定價(jià),可以增加基金投資者購買和贖回基金單位的不確定性,從而在股市上漲 下跌 的時(shí)候減輕來自投資者的申購 贖回 壓力,對(duì)股市的劇烈波動(dòng)起一種緩和作用。 所以,各國對(duì)開放式基金的申購贖回大多采用未知價(jià)法。但從各國的實(shí)踐來看, 也并沒有完全禁止已知價(jià)定價(jià)。如英國就規(guī)定,基金交易價(jià)格可以采用未來價(jià)格,也可以是已知價(jià)格,但基金經(jīng)理必須二者擇其一。 我國開放式基金的申購贖回價(jià)格采取未知價(jià)法。利用未知價(jià)定價(jià)來進(jìn)行申購基金,具體做法如下： 投資者打入一定數(shù)額的資金,先不確定買多少基金單位,待根據(jù)此后最近一次的估價(jià)日 如申請(qǐng)當(dāng)天是基金估值日,就是當(dāng)天,如申請(qǐng)當(dāng)天不是估值日,就是下一個(gè)估值日 計(jì)算出基金凈值后,計(jì)算投資者打入資金所能夠買的基金份數(shù), 多余的不足一個(gè)基金單位的資金可計(jì)入基金資產(chǎn)。如果投資者打入的資金為A,此后基金的申購報(bào)價(jià)為B,則投資者所能申購到的基金單位份數(shù)就是A/B的整數(shù)部分。 未知價(jià)法就是指投資者在申購或贖回基金時(shí)并不知道該基金的確切價(jià)格, 只能以前一天的基金凈值即當(dāng)日上午公布的基金凈值為參考依據(jù)。申請(qǐng)的該筆交易最終以多少價(jià)格成交要到下午三點(diǎn)交易所收市后才能計(jì)算出來。所以一般情況下, 投資者申購只能提出購買多少金額的基金。 。
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開放式基金計(jì)價(jià)為何采用未知價(jià)法 開放式基金計(jì)價(jià)有兩種基本的劃分方法：一是已知價(jià)或事前價(jià) backward price , 或稱歷史計(jì)價(jià) historic price ；二是未知價(jià)或事后價(jià) forwardprice , 或稱預(yù)約計(jì)價(jià)。已知價(jià)是基金管理公司根據(jù)接到申請(qǐng)之前的最近一個(gè)定價(jià)日確定的價(jià)格, 作為申購和贖回的依據(jù)。如果采取已知價(jià)交易, 投資者可以在申請(qǐng)申購或贖回時(shí)就知道基金的申購價(jià)和贖回價(jià)。未知價(jià)是指按照基金經(jīng)理人接到申請(qǐng)后的當(dāng)天的估值日計(jì)算的數(shù)據(jù)來定價(jià),投資者在申請(qǐng)的時(shí)候還不知道基金交易價(jià)格。(大盤風(fēng)云變幻 哪些股票應(yīng)該今天出局？) 采用已知價(jià)定價(jià),會(huì)加劇市場(chǎng)的波動(dòng),損害其他持有人的利益。因?yàn)榘匆阎獌r(jià)格交易,客觀上容易給基金內(nèi)部人造成套利機(jī)會(huì)。例如,在開放日基金資產(chǎn)價(jià)值實(shí)際上已經(jīng)上漲時(shí),基金經(jīng)理及其關(guān)聯(lián)人知曉內(nèi)情,卻仍然可以按前一天的較低價(jià)格申購基金單位。(剖析主流資金真實(shí)目的，發(fā)現(xiàn)最佳獲利機(jī)會(huì)！) 采用未知價(jià)定價(jià),相對(duì)于已知價(jià)定價(jià),可以增加基金投資者購買和贖回基金單位的不確定性,從而在股市上漲 下跌 的時(shí)候減輕來自投資者的申購 贖回 壓力,對(duì)股市的劇烈波動(dòng)起一種緩和作用。 所以,各國對(duì)開放式基金的申購贖回大多采用未知價(jià)法。但從各國的實(shí)踐來看, 也并沒有完全禁止已知價(jià)定價(jià)。如英國就規(guī)定,基金交易價(jià)格可以采用未來價(jià)格,也可以是已知價(jià)格,但基金經(jīng)理必須二者擇其一。 我國開放式基金的申購贖回價(jià)格采取未知價(jià)法。利用未知價(jià)定價(jià)來進(jìn)行申購基金,具體做法如下： 投資者打入一定數(shù)額的資金,先不確定買多少基金單位,待根據(jù)此后最近一次的估價(jià)日 如申請(qǐng)當(dāng)天是基金估值日,就是當(dāng)天,如申請(qǐng)當(dāng)天不是估值日,就是下一個(gè)估值日 計(jì)算出基金凈值后,計(jì)算投資者打入資金所能夠買的基金份數(shù), 多余的不足一個(gè)基金單位的資金可計(jì)入基金資產(chǎn)。如果投資者打入的資金為A,此后基金的申購報(bào)價(jià)為B,則投資者所能申購到的基金單位份數(shù)就是A/B的整數(shù)部分。 未知價(jià)法就是指投資者在申購或贖回基金時(shí)并不知道該基金的確切價(jià)格, 只能以前一天的基金凈值即當(dāng)日上午公布的基金凈值為參考依據(jù)。申請(qǐng)的該筆交易最終以多少價(jià)格成交要到下午三點(diǎn)交易所收市后才能計(jì)算出來。所以一般情況下, 投資者申購只能提出購買多少金額的基金。 。
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