請問一下，我在去年初買的長城久恒，買價是1。069。現在凈值是1。00。而累計凈值達到1。06。請問去的以來長城久恒有過分紅嗎？如果我是在分紅前買的，現在是不是基本上已經回本了？謝謝。

熱心網友

長城久恒共分紅三次,一次為2003底,兩次為2004年2月份。如果2月份的兩分紅你得到的話,相當于每份基金分紅0.04元,如果再加上申購費1.2%和贖回費0.5%,你現在贖回的話要損失4.6%左右。以下為分紅:年度每10份收益單位派息(元)登記日除權日公告日期預案實施累計20040.300.300.6020040225200402262004022020 20040202200402032004011520 00312292003123020031230