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基金名稱 嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金 基金類型 契約型上市開放式基金(LOF) 基金代碼 160706 份額面值 人民幣 1。00 元 基金管理人 嘉實(shí)基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司 注冊登記機(jī)構(gòu) 中國證券登記結(jié)算有限公司 基金經(jīng)理 楊宇 基金投資目標(biāo) 基金凈值增長率與業(yè)績衡量基準(zhǔn)之間的日平均跟蹤誤差小于0。3% 風(fēng)險(xiǎn)收 益特征： 風(fēng)險(xiǎn)中等，獲得證券市場平均收益率 單筆最小認(rèn)購/申購金額 1,000元(含認(rèn)購、申購費(fèi)) 費(fèi)率結(jié)構(gòu) 認(rèn)購費(fèi)率不高于1。0%，申購費(fèi)率不高于1。5%，贖回費(fèi)率不高于0。5%，管理費(fèi)率0。5%，托管費(fèi)率0。1% 投資者范圍 中華人民共和國境內(nèi)的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)、規(guī)章禁止投資證券投資基金的除外) 銷售渠道 本基金通過深圳證券交易所進(jìn)行場內(nèi)發(fā)售，同時(shí)通過嘉實(shí)基金管理有限公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)及其指定代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行場外發(fā)售 標(biāo)的指數(shù) 滬深300指數(shù) 發(fā)售時(shí)間 2005年7月5日 發(fā)售文件 招募說明書 份額發(fā)售公告 產(chǎn) 品 優(yōu) 勢 滬深聯(lián)手、權(quán)威指數(shù) 滬深300指數(shù)是由滬深證券交易所聯(lián)合推出的第一只全市場統(tǒng)一指數(shù)，具有高度權(quán)威性。 大盤藍(lán)籌、優(yōu)勢盡享代表性強(qiáng) 投資性好 流動(dòng)性強(qiáng) 滬深300指數(shù)成份股的總市值占滬深兩市總市值的65。61%。 滬深300指數(shù)所選取的300只股票創(chuàng)造了2004年上市公司全部凈利潤的92。56%。 滬深300指數(shù)成份股2005年以來的成交金額覆蓋率為55。21%。 鎖定300指數(shù)、安心理財(cái) - 本基金完全鎖定滬深300指數(shù)，讓您的財(cái)富與中國經(jīng)濟(jì)同步增長。 - 本基金管理費(fèi)僅為0。5%，比同類型基金平均水平低50%。 優(yōu)秀合資公司、穩(wěn)健保證 - 攜手德意志資產(chǎn)管理公司，嘉實(shí)基金管理有限公司將國際化、成熟的投資管理技術(shù)與對中國資本市場的深刻理解融為一體，為您的投資提供更穩(wěn)健的保障。 基 金 投 資 一、標(biāo)的指數(shù)滬深300指數(shù)介紹 滬深300指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布，它是滬深證券交易所聯(lián)合編制并發(fā)布的第一個(gè)全市場指數(shù)。滬深300指數(shù)簡稱:滬深300；指數(shù)代碼:滬市000300,深市399300。滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日,基日點(diǎn)位1000點(diǎn)。 滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場中選取300只A股作為樣本編制而成的成份股指數(shù)，它是反映滬深兩個(gè)市場整體走勢的“晴雨表”。指數(shù)樣本選自滬深兩個(gè)證券市場，覆蓋了大部分流通市值。成份股為市場中市場代表性好，流動(dòng)性高，交易活躍的主流投資股票，能夠反映市場主流投資的收益情況。 二、 投資目標(biāo) 本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資，通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段，力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績衡量基準(zhǔn)之間的日平均跟蹤誤差小于0。3%，以實(shí)現(xiàn)對滬深300指數(shù)的有效跟蹤，謀求通過中國證券市場來分享中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展的成果。 三、業(yè)績衡量基準(zhǔn) 業(yè)績衡量基準(zhǔn)＝95%×滬深300指數(shù)增長率＋5%×銀行同業(yè)存款收益率。 四、投資范圍 本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括滬深300指數(shù)的成份股及其備選成份股、新股(一級市場初次發(fā)行或增發(fā))，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券 。 五、資產(chǎn)配置比例 本基金原則上將不低于90%的基金資產(chǎn)凈值投資于滬深300指數(shù)成份股和備選成份股，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值5%。 基 金 經(jīng) 理 楊宇先生：南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，8年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；曾先后擔(dān)任平安保險(xiǎn)投資管理中心基金交易室主任及天同基金管理有限公司投資部總經(jīng)理兼基金經(jīng)理 。楊宇先生長期從事指數(shù)化投資管理工作，對指數(shù)基金的投資管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、指數(shù)化交易等方面具備豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)。 費(fèi) 率 結(jié) 構(gòu) 基金管理費(fèi)：0。5% 基金托管費(fèi)：0。1% 基金認(rèn)購費(fèi)：認(rèn)購金額(M，含認(rèn)購費(fèi)) 認(rèn)購費(fèi)率 M＜50萬 1。0% 50萬≤M＜200萬 0。8% 200萬≤M＜500萬 0。6% M≥500萬 按筆收取，1000元/筆 基金申購費(fèi):申購金額(M，含申購費(fèi)) 申購費(fèi)率 M＜50萬 1。5% 50萬≤M＜200萬 1。2% 200萬≤M＜500萬 1。0% M≥500萬 按筆收取，1000元/筆 基金贖回費(fèi): 持有期 贖回費(fèi)率 持有期<一年 0。5% 一年≤持有期<兩年 0。25% 持有期≥兩年 0 基金二級市場交易費(fèi)：證券公司參照封閉式基金交易費(fèi)率收取。參考文獻(xiàn)：中金在線。
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“基金定投業(yè)務(wù)”是指投資者每月在固定的時(shí)間，以固定的金額持續(xù)投資某只基金或某些基金。基金定投計(jì)劃可以有效防范風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)能夠得到較高的收益。因?yàn)槊吭率且怨潭ń痤~投資，所以當(dāng)基金凈值下跌，所購買的基金份額愈多；基金凈值上升，所購買的基金份額愈少，從而起到平攤投資成本和降低風(fēng)險(xiǎn)的效應(yīng)。
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基 金 概 況 基金名稱 嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金 基金類型 契約型上市開放式基金(LOF) 基金代碼 160706 份額面值 人民幣 1。00 元 基金管理人 嘉實(shí)基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司 注冊登記機(jī)構(gòu) 中國證券登記結(jié)算有限公司 基金經(jīng)理 楊宇 基金投資目標(biāo) 基金凈值增長率與業(yè)績衡量基準(zhǔn)之間的日平均跟蹤誤差小于0。3% 風(fēng)險(xiǎn)收 益特征 風(fēng)險(xiǎn)中等，獲得證券市場平均收益率 單筆最小認(rèn)購/申購金額 1,000元(含認(rèn)購、申購費(fèi)) 費(fèi)率結(jié)構(gòu) 認(rèn)購費(fèi)率不高于1。0%，申購費(fèi)率不高于1。5%，贖回費(fèi)率不高于0。5%，管理費(fèi)率0。5%，托管費(fèi)率0。1% 投資者范圍 中華人民共和國境內(nèi)的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)、規(guī)章禁止投資證券投資基金的除外) 銷售渠道 本基金通過深圳證券交易所進(jìn)行場內(nèi)發(fā)售，同時(shí)通過嘉實(shí)基金管理有限公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)及其指定代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行場外發(fā)售 標(biāo)的指數(shù) 滬深300指數(shù) 發(fā)售時(shí)間 2005年7月5日 發(fā)售文件 招募說明書 份額發(fā)售公告 產(chǎn) 品 優(yōu) 勢 滬深聯(lián)手、權(quán)威指數(shù) 滬深300指數(shù)是由滬深證券交易所聯(lián)合推出的第一只全市場統(tǒng)一指數(shù)，具有高度權(quán)威性。 大盤藍(lán)籌、優(yōu)勢盡享代表性強(qiáng) 投資性好 流動(dòng)性強(qiáng) 滬深300指數(shù)成份股的總市值占滬深兩市總市值的65。61%。 滬深300指數(shù)所選取的300只股票創(chuàng)造了2004年上市公司全部凈利潤的92。56%。 滬深300指數(shù)成份股2005年以來的成交金額覆蓋率為55。21%。 鎖定300指數(shù)、安心理財(cái) - 本基金完全鎖定滬深300指數(shù)，讓您的財(cái)富與中國經(jīng)濟(jì)同步增長。 - 本基金管理費(fèi)僅為0。5%，比同類型基金平均水平低50%。 優(yōu)秀合資公司、穩(wěn)健保證 - 攜手德意志資產(chǎn)管理公司，嘉實(shí)基金管理有限公司將國際化、成熟的投資管理技術(shù)與對中國資本市場的深刻理解融為一體，為您的投資提供更穩(wěn)健的保障。 基 金 投 資 一、標(biāo)的指數(shù)滬深300指數(shù)介紹 滬深300指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布，它是滬深證券交易所聯(lián)合編制并發(fā)布的第一個(gè)全市場指數(shù)。滬深300指數(shù)簡稱:滬深300；指數(shù)代碼:滬市000300,深市399300。滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日,基日點(diǎn)位1000點(diǎn)。 滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場中選取300只A股作為樣本編制而成的成份股指數(shù)，它是反映滬深兩個(gè)市場整體走勢的“晴雨表”。指數(shù)樣本選自滬深兩個(gè)證券市場，覆蓋了大部分流通市值。成份股為市場中市場代表性好，流動(dòng)性高，交易活躍的主流投資股票，能夠反映市場主流投資的收益情況。 二、 投資目標(biāo) 本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資，通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段，力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績衡量基準(zhǔn)之間的日平均跟蹤誤差小于0。3%，以實(shí)現(xiàn)對滬深300指數(shù)的有效跟蹤，謀求通過中國證券市場來分享中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展的成果。 三、業(yè)績衡量基準(zhǔn) 業(yè)績衡量基準(zhǔn)＝95%×滬深300指數(shù)增長率＋5%×銀行同業(yè)存款收益率。 四、投資范圍 本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括滬深300指數(shù)的成份股及其備選成份股、新股(一級市場初次發(fā)行或增發(fā))，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券 。 五、資產(chǎn)配置比例 本基金原則上將不低于90%的基金資產(chǎn)凈值投資于滬深300指數(shù)成份股和備選成份股，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值5%。 基 金 經(jīng) 理 楊宇先生：南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，8年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；曾先后擔(dān)任平安保險(xiǎn)投資管理中心基金交易室主任及天同基金管理有限公司投資部總經(jīng)理兼基金經(jīng)理 。楊宇先生長期從事指數(shù)化投資管理工作，對指數(shù)基金的投資管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、指數(shù)化交易等方面具備豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)。 費(fèi) 率 結(jié) 構(gòu) 基金管理費(fèi)：0。5% 基金托管費(fèi)：0。1% 基金認(rèn)購費(fèi)：認(rèn)購金額(M，含認(rèn)購費(fèi)) 認(rèn)購費(fèi)率 M＜50萬 1。0% 50萬≤M＜200萬 0。8% 200萬≤M＜500萬 0。6% M≥500萬 按筆收取，1000元/筆 基金申購費(fèi):申購金額(M，含申購費(fèi)) 申購費(fèi)率 M＜50萬 1。5% 50萬≤M＜200萬 1。2% 200萬≤M＜500萬 1。0% M≥500萬 按筆收取，1000元/筆 基金贖回費(fèi): 持有期 贖回費(fèi)率 持有期<一年 0。5% 一年≤持有期<兩年 0。25% 持有期≥兩年 0 基金二級市場交易費(fèi)：證券公司參照封閉式基金交易費(fèi)率收取。 。
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基金名稱 嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金 基金類型 契約型上市開放式基金(LOF) 基金代碼 160706 份額面值 人民幣 1。00 元 基金管理人 嘉實(shí)基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司 注冊登記機(jī)構(gòu) 中國證券登記結(jié)算有限公司 基金經(jīng)理 楊宇 基金投資目標(biāo) 基金凈值增長率與業(yè)績衡量基準(zhǔn)之間的日平均跟蹤誤差小于0。3% 風(fēng)險(xiǎn)收 益特征： 風(fēng)險(xiǎn)中等，獲得證券市場平均收益率 單筆最小認(rèn)購/申購金額 1,000元(含認(rèn)購、申購費(fèi)) 費(fèi)率結(jié)構(gòu) 認(rèn)購費(fèi)率不高于1。0%，申購費(fèi)率不高于1。5%，贖回費(fèi)率不高于0。5%，管理費(fèi)率0。5%，托管費(fèi)率0。1% 投資者范圍 中華人民共和國境內(nèi)的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)、規(guī)章禁止投資證券投資基金的除外) 銷售渠道 本基金通過深圳證券交易所進(jìn)行場內(nèi)發(fā)售，同時(shí)通過嘉實(shí)基金管理有限公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)及其指定代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行場外發(fā)售 標(biāo)的指數(shù) 滬深300指數(shù) 發(fā)售時(shí)間 2005年7月5日 發(fā)售文件 招募說明書 份額發(fā)售公告 產(chǎn) 品 優(yōu) 勢 滬深聯(lián)手、權(quán)威指數(shù) 滬深300指數(shù)是由滬深證券交易所聯(lián)合推出的第一只全市場統(tǒng)一指數(shù)，具有高度權(quán)威性。 大盤藍(lán)籌、優(yōu)勢盡享代表性強(qiáng) 投資性好 流動(dòng)性強(qiáng) 滬深300指數(shù)成份股的總市值占滬深兩市總市值的65。61%。 滬深300指數(shù)所選取的300只股票創(chuàng)造了2004年上市公司全部凈利潤的92。56%。 滬深300指數(shù)成份股2005年以來的成交金額覆蓋率為55。21%。 鎖定300指數(shù)、安心理財(cái) - 本基金完全鎖定滬深300指數(shù)，讓您的財(cái)富與中國經(jīng)濟(jì)同步增長。 - 本基金管理費(fèi)僅為0。5%，比同類型基金平均水平低50%。 優(yōu)秀合資公司、穩(wěn)健保證 - 攜手德意志資產(chǎn)管理公司，嘉實(shí)基金管理有限公司將國際化、成熟的投資管理技術(shù)與對中國資本市場的深刻理解融為一體，為您的投資提供更穩(wěn)健的保障。 基 金 投 資 一、標(biāo)的指數(shù)滬深300指數(shù)介紹 滬深300指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布，它是滬深證券交易所聯(lián)合編制并發(fā)布的第一個(gè)全市場指數(shù)。滬深300指數(shù)簡稱:滬深300；指數(shù)代碼:滬市000300,深市399300。滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日,基日點(diǎn)位1000點(diǎn)。 滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場中選取300只A股作為樣本編制而成的成份股指數(shù)，它是反映滬深兩個(gè)市場整體走勢的“晴雨表”。指數(shù)樣本選自滬深兩個(gè)證券市場，覆蓋了大部分流通市值。成份股為市場中市場代表性好，流動(dòng)性高，交易活躍的主流投資股票，能夠反映市場主流投資的收益情況。 二、 投資目標(biāo) 本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資，通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段，力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績衡量基準(zhǔn)之間的日平均跟蹤誤差小于0。3%，以實(shí)現(xiàn)對滬深300指數(shù)的有效跟蹤，謀求通過中國證券市場來分享中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展的成果。 三、業(yè)績衡量基準(zhǔn) 業(yè)績衡量基準(zhǔn)＝95%×滬深300指數(shù)增長率＋5%×銀行同業(yè)存款收益率。 四、投資范圍 本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括滬深300指數(shù)的成份股及其備選成份股、新股(一級市場初次發(fā)行或增發(fā))，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券 。 五、資產(chǎn)配置比例 本基金原則上將不低于90%的基金資產(chǎn)凈值投資于滬深300指數(shù)成份股和備選成份股，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值5%。 基 金 經(jīng) 理 楊宇先生：南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，8年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；曾先后擔(dān)任平安保險(xiǎn)投資管理中心基金交易室主任及天同基金管理有限公司投資部總經(jīng)理兼基金經(jīng)理 。楊宇先生長期從事指數(shù)化投資管理工作，對指數(shù)基金的投資管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、指數(shù)化交易等方面具備豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)。 費(fèi) 率 結(jié) 構(gòu) 基金管理費(fèi)：0。5% 基金托管費(fèi)：0。1% 基金認(rèn)購費(fèi)：認(rèn)購金額(M，含認(rèn)購費(fèi)) 認(rèn)購費(fèi)率 M＜50萬 1。0% 50萬≤M＜200萬 0。8% 200萬≤M＜500萬 0。6% M≥500萬 按筆收取，1000元/筆 基金申購費(fèi):申購金額(M，含申購費(fèi)) 申購費(fèi)率 M＜50萬 1。5% 50萬≤M＜200萬 1。2% 200萬≤M＜500萬 1。0% M≥500萬 按筆收取，1000元/筆 基金贖回費(fèi): 持有期 贖回費(fèi)率 持有期<一年 0。5% 一年≤持有期<兩年 0。25% 持有期≥兩年 0 基金二級市場交易費(fèi)：證券公司參照封閉式基金交易費(fèi)率收取。。