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　廣發(fā)基金答：基金資產(chǎn)凈值是指資產(chǎn)總值減去各項(xiàng)費(fèi)用后的價(jià)值。資產(chǎn)總值包括購(gòu)買的各類證券、存款本息以及其他投資所形成的價(jià)值總和?！　』饍羰找媸侵富鹗找鏈p去國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)費(fèi)用后的余額?；鹗找姘t利、 股息、債券利息、買賣證券價(jià)差、存款利息收入等?！　馁Y產(chǎn)的角度看，基金資產(chǎn)凈值涉及到對(duì)基金資產(chǎn)如何進(jìn)行估值的問題，其目的是要客觀、準(zhǔn)確地反映基金資產(chǎn)是否保值增值?！　氖找娴慕嵌瓤?，基金收益主要是收入與支出的問題?；鸬闹饕杖氪_認(rèn)原則是：證券買賣價(jià)差收入：在實(shí)現(xiàn)成交的當(dāng)日確認(rèn)。

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基金資產(chǎn)凈值是指資產(chǎn)總值減去各項(xiàng)費(fèi)用后的價(jià)值。資產(chǎn)總值包括購(gòu)買的各類證券、存款本息以及其他投資所形成的價(jià)值總和?！　』饍羰找媸侵富鹗找鏈p去國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)費(fèi)用后的余額。基金收益包括紅利、 股息、債券利息、買賣證券價(jià)差、存款利息收入等?！　馁Y產(chǎn)的角度看，基金資產(chǎn)凈值涉及到對(duì)基金資產(chǎn)如何進(jìn)行估值的問題，其目的是要客觀、準(zhǔn)確地反映基金資產(chǎn)是否保值增值?！　氖找娴慕嵌瓤?，基金收益主要是收入與支出的問題?；鸬闹饕杖氪_認(rèn)原則是：證券買賣價(jià)差收入：在實(shí)現(xiàn)成交的當(dāng)日確認(rèn)。

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