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根據(jù)《基金合同》中關于收益分配的相關規(guī)定，如果符合以下有關基金分紅的條件，基金收益每年至少分配一次： 1。基金當年收益先彌補以前年度虧損后，方可進行當年收益分配；2。如果基金投資當期出現(xiàn)凈虧損，則不進行收益分配；3。基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；開放式基金每年紅利分配的時間和金額都是不確定的。基金經(jīng)理將根據(jù)對市場的判斷，選擇最佳的分紅時機,力爭使持有人利益最大化。 如果您持有一只基金滿3個月后全部贖回，此后基金進行分紅，您不能得到。開放式基金分紅后基金凈值不一定為1元。分紅后基金凈值和分紅的多少與分紅日基金凈值相關。比如華夏成長基金在2002年6月27日每基金份額派發(fā)0。027元，而當日凈值為1。065。而華夏成長在2004年6月28日每基金份額派發(fā)0。030元，當日分紅后凈值為0。995元。此外，開放式基金中貨幣市場基金采用每日將基金凈收益分配給基金持有人，定期結(jié)轉(zhuǎn)至投資人基金賬戶，使基金賬面凈值始終保持在1。00元，投資人的收益體現(xiàn)在基金份額的增減上。 。

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