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基金名稱 嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金 基金類型 契約型上市開放式基金(LOF) 基金代碼 160706 份額面值 人民幣 1。00 元 基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司 注冊登記機構(gòu) 中國證券登記結(jié)算有限公司 基金經(jīng)理 楊宇 基金投資目標 基金凈值增長率與業(yè)績衡量基準之間的日平均跟蹤誤差小于0。3% 風險收 益特征: 風險中等,獲得證券市場平均收益率 單筆最小認購/申購金額 1,000元(含認購、申購費) 費率結(jié)構(gòu) 認購費率不高于1。0%,申購費率不高于1。5%,贖回費率不高于0。5%,管理費率0。5%,托管費率0。1% 投資者范圍 中華人民共和國境內(nèi)的個人投資者、機構(gòu)投資者和合格境外機構(gòu)投資者(法律、法規(guī)、規(guī)章禁止投資證券投資基金的除外) 銷售渠道 本基金通過深圳證券交易所進行場內(nèi)發(fā)售,同時通過嘉實基金管理有限公司的直銷網(wǎng)點及其指定代銷機構(gòu)進行場外發(fā)售 標的指數(shù) 滬深300指數(shù) 發(fā)售時間 2005年7月5日 發(fā)售文件 招募說明書 份額發(fā)售公告 產(chǎn) 品 優(yōu) 勢 滬深聯(lián)手、權(quán)威指數(shù) 滬深300指數(shù)是由滬深證券交易所聯(lián)合推出的第一只全市場統(tǒng)一指數(shù),具有高度權(quán)威性。 大盤藍籌、優(yōu)勢盡享代表性強 投資性好 流動性強 滬深300指數(shù)成份股的總市值占滬深兩市總市值的65。61%。 滬深300指數(shù)所選取的300只股票創(chuàng)造了2004年上市公司全部凈利潤的92。56%。 滬深300指數(shù)成份股2005年以來的成交金額覆蓋率為55。21%。 鎖定300指數(shù)、安心理財 - 本基金完全鎖定滬深300指數(shù),讓您的財富與中國經(jīng)濟同步增長。 - 本基金管理費僅為0。5%,比同類型基金平均水平低50%。 優(yōu)秀合資公司、穩(wěn)健保證 - 攜手德意志資產(chǎn)管理公司,嘉實基金管理有限公司將國際化、成熟的投資管理技術(shù)與對中國資本市場的深刻理解融為一體,為您的投資提供更穩(wěn)健的保障。 基 金 投 資 一、標的指數(shù)滬深300指數(shù)介紹 滬深300指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布,它是滬深證券交易所聯(lián)合編制并發(fā)布的第一個全市場指數(shù)。滬深300指數(shù)簡稱:滬深300;指數(shù)代碼:滬市000300,深市399300。滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日,基日點位1000點。 滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場中選取300只A股作為樣本編制而成的成份股指數(shù),它是反映滬深兩個市場整體走勢的“晴雨表”。指數(shù)樣本選自滬深兩個證券市場,覆蓋了大部分流通市值。成份股為市場中市場代表性好,流動性高,交易活躍的主流投資股票,能夠反映市場主流投資的收益情況。 二、 投資目標 本基金進行被動式指數(shù)化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化的風險管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績衡量基準之間的日平均跟蹤誤差小于0。3%,以實現(xiàn)對滬深300指數(shù)的有效跟蹤,謀求通過中國證券市場來分享中國經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展的成果。 三、業(yè)績衡量基準 業(yè)績衡量基準=95%×滬深300指數(shù)增長率+5%×銀行同業(yè)存款收益率。 四、投資范圍 本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動性的金融工具,包括滬深300指數(shù)的成份股及其備選成份股、新股(一級市場初次發(fā)行或增發(fā)),現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券 。 五、資產(chǎn)配置比例 本基金原則上將不低于90%的基金資產(chǎn)凈值投資于滬深300指數(shù)成份股和備選成份股,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值5%。 基 金 經(jīng) 理 楊宇先生:南開大學經(jīng)濟學碩士,8年證券從業(yè)經(jīng)驗;曾先后擔任平安保險投資管理中心基金交易室主任及天同基金管理有限公司投資部總經(jīng)理兼基金經(jīng)理 。楊宇先生長期從事指數(shù)化投資管理工作,對指數(shù)基金的投資管理、風險控制、指數(shù)化交易等方面具備豐富的投資管理經(jīng)驗。 費 率 結(jié) 構(gòu) 基金管理費:0。5% 基金托管費:0。1% 基金認購費:認購金額(M,含認購費) 認購費率 M<50萬 1。0% 50萬≤M<200萬 0。8% 200萬≤M<500萬 0。6% M≥500萬 按筆收取,1000元/筆 基金申購費:申購金額(M,含申購費) 申購費率 M<50萬 1。5% 50萬≤M<200萬 1。2% 200萬≤M<500萬 1。0% M≥500萬 按筆收取,1000元/筆 基金贖回費: 持有期 贖回費率 持有期<一年 0。5% 一年≤持有期<兩年 0。25% 持有期≥兩年 0 基金二級市場交易費:證券公司參照封閉式基金交易費率收取。。
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第一只以權(quán)威統(tǒng)一指數(shù)——滬深300指數(shù)為標的的投資產(chǎn)品——嘉實滬深300指數(shù)基金(LOF),自10月17日起在深圳證券交易所上市交易,并同時開通場內(nèi)申購、贖回業(yè)務。該基金于8月30日正式成立。相比市場上其他LOF和指數(shù)基金,嘉實300突破了基金信息披露的傳統(tǒng)模式,通過與深交所合作,每日公布參考資產(chǎn)組合、盤中每15秒公布基金份額參考凈值,是LOF中透明程度最高的產(chǎn)品。
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第一只以權(quán)威統(tǒng)一指數(shù)——滬深300指數(shù)為標的的投資產(chǎn)品——嘉實滬深300指數(shù)基金(LOF),自10月17日起在深圳證券交易所上市交易,并同時開通場內(nèi)申購、贖回業(yè)務。該基金于8月30日正式成立。相比市場上其他LOF和指數(shù)基金,嘉實300突破了基金信息披露的傳統(tǒng)模式,通過與深交所合作,每日公布參考資產(chǎn)組合、盤中每15秒公布基金份額參考凈值,是LOF中透明程度最高的產(chǎn)品。
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基金名稱 嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金 基金類型 契約型上市開放式基金(LOF) 基金代碼 160706 份額面值 人民幣 1。00 元 基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司 注冊登記機構(gòu) 中國證券登記結(jié)算有限公司 基金經(jīng)理 楊宇 基金投資目標 基金凈值增長率與業(yè)績衡量基準之間的日平均跟蹤誤差小于0。3% 風險收 益特征: 風險中等,獲得證券市場平均收益率 單筆最小認購/申購金額 1,000元(含認購、申購費) 費率結(jié)構(gòu) 認購費率不高于1。0%,申購費率不高于1。5%,贖回費率不高于0。5%,管理費率0。5%,托管費率0。1% 投資者范圍 中華人民共和國境內(nèi)的個人投資者、機構(gòu)投資者和合格境外機構(gòu)投資者(法律、法規(guī)、規(guī)章禁止投資證券投資基金的除外) 銷售渠道 本基金通過深圳證券交易所進行場內(nèi)發(fā)售,同時通過嘉實基金管理有限公司的直銷網(wǎng)點及其指定代銷機構(gòu)進行場外發(fā)售 標的指數(shù) 滬深300指數(shù) 發(fā)售時間 2005年7月5日 發(fā)售文件 招募說明書 份額發(fā)售公告 產(chǎn) 品 優(yōu) 勢 滬深聯(lián)手、權(quán)威指數(shù) 滬深300指數(shù)是由滬深證券交易所聯(lián)合推出的第一只全市場統(tǒng)一指數(shù),具有高度權(quán)威性。 大盤藍籌、優(yōu)勢盡享代表性強 投資性好 流動性強 滬深300指數(shù)成份股的總市值占滬深兩市總市值的65。61%。 滬深300指數(shù)所選取的300只股票創(chuàng)造了2004年上市公司全部凈利潤的92。56%。 滬深300指數(shù)成份股2005年以來的成交金額覆蓋率為55。21%。 鎖定300指數(shù)、安心理財 - 本基金完全鎖定滬深300指數(shù),讓您的財富與中國經(jīng)濟同步增長。 - 本基金管理費僅為0。5%,比同類型基金平均水平低50%。 優(yōu)秀合資公司、穩(wěn)健保證 - 攜手德意志資產(chǎn)管理公司,嘉實基金管理有限公司將國際化、成熟的投資管理技術(shù)與對中國資本市場的深刻理解融為一體,為您的投資提供更穩(wěn)健的保障。 基 金 投 資 一、標的指數(shù)滬深300指數(shù)介紹 滬深300指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布,它是滬深證券交易所聯(lián)合編制并發(fā)布的第一個全市場指數(shù)。滬深300指數(shù)簡稱:滬深300;指數(shù)代碼:滬市000300,深市399300。滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日,基日點位1000點。 滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場中選取300只A股作為樣本編制而成的成份股指數(shù),它是反映滬深兩個市場整體走勢的“晴雨表”。指數(shù)樣本選自滬深兩個證券市場,覆蓋了大部分流通市值。成份股為市場中市場代表性好,流動性高,交易活躍的主流投資股票,能夠反映市場主流投資的收益情況。 二、 投資目標 本基金進行被動式指數(shù)化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化的風險管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績衡量基準之間的日平均跟蹤誤差小于0。3%,以實現(xiàn)對滬深300指數(shù)的有效跟蹤,謀求通過中國證券市場來分享中國經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展的成果。 三、業(yè)績衡量基準 業(yè)績衡量基準=95%×滬深300指數(shù)增長率+5%×銀行同業(yè)存款收益率。 四、投資范圍 本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動性的金融工具,包括滬深300指數(shù)的成份股及其備選成份股、新股(一級市場初次發(fā)行或增發(fā)),現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券 。 五、資產(chǎn)配置比例 本基金原則上將不低于90%的基金資產(chǎn)凈值投資于滬深300指數(shù)成份股和備選成份股,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值5%。 基 金 經(jīng) 理 楊宇先生:南開大學經(jīng)濟學碩士,8年證券從業(yè)經(jīng)驗;曾先后擔任平安保險投資管理中心基金交易室主任及天同基金管理有限公司投資部總經(jīng)理兼基金經(jīng)理 。楊宇先生長期從事指數(shù)化投資管理工作,對指數(shù)基金的投資管理、風險控制、指數(shù)化交易等方面具備豐富的投資管理經(jīng)驗。 費 率 結(jié) 構(gòu) 基金管理費:0。5% 基金托管費:0。1% 基金認購費:認購金額(M,含認購費) 認購費率 M<50萬 1。0% 50萬≤M<200萬 0。8% 200萬≤M<500萬 0。6% M≥500萬 按筆收取,1000元/筆 基金申購費:申購金額(M,含申購費) 申購費率 M<50萬 1。5% 50萬≤M<200萬 1。2% 200萬≤M<500萬 1。0% M≥500萬 按筆收取,1000元/筆 基金贖回費: 持有期 贖回費率 持有期<一年 0。5% 一年≤持有期<兩年 0。25% 持有期≥兩年 0 基金二級市場交易費:證券公司參照封閉式基金交易費率收取。。
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嘉實滬深300指數(shù)基金(LOF)簡介
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基金名稱 嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金 基金類型 契約型上市開放式基金(LOF) 基金代碼 160706 份額面值 人民幣 1。00 元 基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司 注冊登記機構(gòu) 中國證券登記結(jié)算有限公司 基金經(jīng)理 楊宇 基金投資目標 基金凈值增長率與業(yè)績衡量基準之間的日平均跟蹤誤差小于0。3% 風險收 益特征: 風險中等,獲得證券市場平均收益率 單筆最小認購/申購金額 1,000元(含認購、申購費) 費率結(jié)構(gòu) 認購費率不高于1。0%,申購費率不高于1。5%,贖回費率不高于0。5%,管理費率0。5%,托管費率0。1% 投資者范圍 中華人民共和國境內(nèi)的個人投資者、機構(gòu)投資者和合格境外機構(gòu)投資者(法律、法規(guī)、規(guī)章禁止投資證券投資基金的除外) 銷售渠道 本基金通過深圳證券交易所進行場內(nèi)發(fā)售,同時通過嘉實基金管理有限公司的直銷網(wǎng)點及其指定代銷機構(gòu)進行場外發(fā)售 標的指數(shù) 滬深300指數(shù) 發(fā)售時間 2005年7月5日 發(fā)售文件 招募說明書 份額發(fā)售公告 產(chǎn) 品 優(yōu) 勢 滬深聯(lián)手、權(quán)威指數(shù) 滬深300指數(shù)是由滬深證券交易所聯(lián)合推出的第一只全市場統(tǒng)一指數(shù),具有高度權(quán)威性。 大盤藍籌、優(yōu)勢盡享代表性強 投資性好 流動性強 滬深300指數(shù)成份股的總市值占滬深兩市總市值的65。61%。 滬深300指數(shù)所選取的300只股票創(chuàng)造了2004年上市公司全部凈利潤的92。56%。 滬深300指數(shù)成份股2005年以來的成交金額覆蓋率為55。21%。 鎖定300指數(shù)、安心理財 - 本基金完全鎖定滬深300指數(shù),讓您的財富與中國經(jīng)濟同步增長。 - 本基金管理費僅為0。5%,比同類型基金平均水平低50%。 優(yōu)秀合資公司、穩(wěn)健保證 - 攜手德意志資產(chǎn)管理公司,嘉實基金管理有限公司將國際化、成熟的投資管理技術(shù)與對中國資本市場的深刻理解融為一體,為您的投資提供更穩(wěn)健的保障。 基 金 投 資 一、標的指數(shù)滬深300指數(shù)介紹 滬深300指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布,它是滬深證券交易所聯(lián)合編制并發(fā)布的第一個全市場指數(shù)。滬深300指數(shù)簡稱:滬深300;指數(shù)代碼:滬市000300,深市399300。滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日,基日點位1000點。 滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場中選取300只A股作為樣本編制而成的成份股指數(shù),它是反映滬深兩個市場整體走勢的“晴雨表”。指數(shù)樣本選自滬深兩個證券市場,覆蓋了大部分流通市值。成份股為市場中市場代表性好,流動性高,交易活躍的主流投資股票,能夠反映市場主流投資的收益情況。 二、 投資目標 本基金進行被動式指數(shù)化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化的風險管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績衡量基準之間的日平均跟蹤誤差小于0。3%,以實現(xiàn)對滬深300指數(shù)的有效跟蹤,謀求通過中國證券市場來分享中國經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展的成果。 三、業(yè)績衡量基準 業(yè)績衡量基準=95%×滬深300指數(shù)增長率+5%×銀行同業(yè)存款收益率。 四、投資范圍 本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動性的金融工具,包括滬深300指數(shù)的成份股及其備選成份股、新股(一級市場初次發(fā)行或增發(fā)),現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券 。 五、資產(chǎn)配置比例 本基金原則上將不低于90%的基金資產(chǎn)凈值投資于滬深300指數(shù)成份股和備選成份股,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值5%。 基 金 經(jīng) 理 楊宇先生:南開大學經(jīng)濟學碩士,8年證券從業(yè)經(jīng)驗;曾先后擔任平安保險投資管理中心基金交易室主任及天同基金管理有限公司投資部總經(jīng)理兼基金經(jīng)理 。楊宇先生長期從事指數(shù)化投資管理工作,對指數(shù)基金的投資管理、風險控制、指數(shù)化交易等方面具備豐富的投資管理經(jīng)驗。 費 率 結(jié) 構(gòu) 基金管理費:0。5% 基金托管費:0。1% 基金認購費:認購金額(M,含認購費) 認購費率 M<50萬 1。0% 50萬≤M<200萬 0。8% 200萬≤M<500萬 0。6% M≥500萬 按筆收取,1000元/筆 基金申購費:申購金額(M,含申購費) 申購費率 M<50萬 1。5% 50萬≤M<200萬 1。2% 200萬≤M<500萬 1。0% M≥500萬 按筆收取,1000元/筆 基金贖回費: 持有期 贖回費率 持有期<一年 0。5% 一年≤持有期<兩年 0。25% 持有期≥兩年 0 基金二級市場交易費:證券公司參照封閉式基金交易費率收取。參考文獻:中金在線 。
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基金名稱 嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金 基金類型 契約型上市開放式基金(LOF) 基金代碼 160706 份額面值 人民幣 1。00 元 基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司 注冊登記機構(gòu) 中國證券登記結(jié)算有限公司 基金經(jīng)理 楊宇 基金投資目標 基金凈值增長率與業(yè)績衡量基準之間的日平均跟蹤誤差小于0。3% 風險收 益特征: 風險中等,獲得證券市場平均收益率 單筆最小認購/申購金額 1,000元(含認購、申購費) 費率結(jié)構(gòu) 認購費率不高于1。0%,申購費率不高于1。5%,贖回費率不高于0。5%,管理費率0。5%,托管費率0。1% 投資者范圍 中華人民共和國境內(nèi)的個人投資者、機構(gòu)投資者和合格境外機構(gòu)投資者(法律、法規(guī)、規(guī)章禁止投資證券投資基金的除外) 銷售渠道 本基金通過深圳證券交易所進行場內(nèi)發(fā)售,同時通過嘉實基金管理有限公司的直銷網(wǎng)點及其指定代銷機構(gòu)進行場外發(fā)售 標的指數(shù) 滬深300指數(shù) 發(fā)售時間 2005年7月5日 發(fā)售文件 招募說明書 份額發(fā)售公告 產(chǎn) 品 優(yōu) 勢 滬深聯(lián)手、權(quán)威指數(shù) 滬深300指數(shù)是由滬深證券交易所聯(lián)合推出的第一只全市場統(tǒng)一指數(shù),具有高度權(quán)威性。 大盤藍籌、優(yōu)勢盡享代表性強 投資性好 流動性強 滬深300指數(shù)成份股的總市值占滬深兩市總市值的65。61%。 滬深300指數(shù)所選取的300只股票創(chuàng)造了2004年上市公司全部凈利潤的92。56%。 滬深300指數(shù)成份股2005年以來的成交金額覆蓋率為55。21%。 鎖定300指數(shù)、安心理財 - 本基金完全鎖定滬深300指數(shù),讓您的財富與中國經(jīng)濟同步增長。 - 本基金管理費僅為0。5%,比同類型基金平均水平低50%。 優(yōu)秀合資公司、穩(wěn)健保證 - 攜手德意志資產(chǎn)管理公司,嘉實基金管理有限公司將國際化、成熟的投資管理技術(shù)與對中國資本市場的深刻理解融為一體,為您的投資提供更穩(wěn)健的保障。 基 金 投 資 一、標的指數(shù)滬深300指數(shù)介紹 滬深300指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布,它是滬深證券交易所聯(lián)合編制并發(fā)布的第一個全市場指數(shù)。滬深300指數(shù)簡稱:滬深300;指數(shù)代碼:滬市000300,深市399300。滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日,基日點位1000點。 滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場中選取300只A股作為樣本編制而成的成份股指數(shù),它是反映滬深兩個市場整體走勢的“晴雨表”。指數(shù)樣本選自滬深兩個證券市場,覆蓋了大部分流通市值。成份股為市場中市場代表性好,流動性高,交易活躍的主流投資股票,能夠反映市場主流投資的收益情況。 二、 投資目標 本基金進行被動式指數(shù)化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化的風險管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績衡量基準之間的日平均跟蹤誤差小于0。3%,以實現(xiàn)對滬深300指數(shù)的有效跟蹤,謀求通過中國證券市場來分享中國經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展的成果。 三、業(yè)績衡量基準 業(yè)績衡量基準=95%×滬深300指數(shù)增長率+5%×銀行同業(yè)存款收益率。 四、投資范圍 本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動性的金融工具,包括滬深300指數(shù)的成份股及其備選成份股、新股(一級市場初次發(fā)行或增發(fā)),現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券 。 五、資產(chǎn)配置比例 本基金原則上將不低于90%的基金資產(chǎn)凈值投資于滬深300指數(shù)成份股和備選成份股,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值5%。 基 金 經(jīng) 理 楊宇先生:南開大學經(jīng)濟學碩士,8年證券從業(yè)經(jīng)驗;曾先后擔任平安保險投資管理中心基金交易室主任及天同基金管理有限公司投資部總經(jīng)理兼基金經(jīng)理 。楊宇先生長期從事指數(shù)化投資管理工作,對指數(shù)基金的投資管理、風險控制、指數(shù)化交易等方面具備豐富的投資管理經(jīng)驗。 費 率 結(jié) 構(gòu) 基金管理費:0。5% 基金托管費:0。1% 基金認購費:認購金額(M,含認購費) 認購費率 M<50萬 1。0% 50萬≤M<200萬 0。8% 200萬≤M<500萬 0。6% M≥500萬 按筆收取,1000元/筆 基金申購費:申購金額(M,含申購費) 申購費率 M<50萬 1。5% 50萬≤M<200萬 1。2% 200萬≤M<500萬 1。0% M≥500萬 按筆收取,1000元/筆 基金贖回費: 持有期 贖回費率 持有期<一年 0。5% 一年≤持有期<兩年 0。25% 持有期≥兩年 0 基金二級市場交易費:證券公司參照封閉式基金交易費率收取。。
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第一只以權(quán)威統(tǒng)一指數(shù)——滬深300指數(shù)為標的的投資產(chǎn)品——嘉實滬深300指數(shù)基金(LOF),自10月17日起在深圳證券交易所上市交易,并同時開通場內(nèi)申購、贖回業(yè)務。該基金于8月30日正式成立。相比市場上其他LOF和指數(shù)基金,嘉實300突破了基金信息披露的傳統(tǒng)模式,通過與深交所合作,每日公布參考資產(chǎn)組合、盤中每15秒公布基金份額參考凈值,是LOF中透明程度最高的產(chǎn)品。
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嘉實滬深300指數(shù)基金(LOF)簡介