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淮南石小姐：我提交的申購和贖回申請(qǐng)，是否會(huì)按當(dāng)天公布的價(jià)格成交？(1200點(diǎn)？1300點(diǎn)？后市行情如何演繹？) 大成基金客戶服務(wù)中心：您在當(dāng)日(T日)提交的申購和贖回申請(qǐng)只能按照次日(T+1日)公布的基金凈值成交。這么計(jì)算的原因是基金的當(dāng)日單位資產(chǎn)凈值只有在當(dāng)日證券市場收市之后才能夠 進(jìn)行核算，并且會(huì)在次日公布。 所以，投資者當(dāng)日買賣基金單位的價(jià)格只有在次日才能夠知道，也就是說當(dāng)日公布的基金單位資產(chǎn)凈值實(shí)際上反映的是前一天基金管理人的運(yùn)作結(jié)果
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