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買賣當(dāng)天股票市場(chǎng)收市后統(tǒng)計(jì)該基金的單位凈值為價(jià)格
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買賣當(dāng)天股票市場(chǎng)收市后統(tǒng)計(jì)該基金的單位凈值為價(jià)
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開放式基金買賣的價(jià)格是以基金單位凈值為基礎(chǔ)計(jì)算的
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市場(chǎng)
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以基金單位凈值為基礎(chǔ)
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買賣當(dāng)天股票市場(chǎng)收市后統(tǒng)計(jì)該基金的單位凈值為價(jià)格
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買賣當(dāng)天股票市場(chǎng)收市后統(tǒng)計(jì)該基金的單位凈值為價(jià)格
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開放式基金買賣的價(jià)格是以基金單位凈值為基礎(chǔ)計(jì)算的
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市場(chǎng)決定
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基金資產(chǎn)總值是指基金所擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息及其他投資等的價(jià)值總和，基金負(fù)債總值是基金運(yùn)作時(shí)所形成的負(fù)債，包括各種應(yīng)付費(fèi)用、應(yīng)付收益等?！ 』饐挝粌糁得咳沼?jì)算，其中基金資產(chǎn)凈值是用當(dāng)天證券交易所收市后對(duì)基金所擁有的各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行估值并扣除負(fù)債后得出的，基金單位總數(shù)是用該日日終基金的總份數(shù)?！ ⊥顿Y者在T日買賣后，用來計(jì)算其買到的份數(shù)或賣出得到的金額的依據(jù)是當(dāng)天證券交易所收市后計(jì)算的基金單位凈值，該凈值于T+1日公布，因此投資者在買賣當(dāng)天看到的基金單位凈值是上一日買賣的投資者適用的計(jì)算基礎(chǔ)，而不是當(dāng)天買賣的計(jì)算基礎(chǔ)。這樣投資者在買賣的時(shí)候是不能知道自己能夠買到的單位數(shù)或賣出的金額的，只有根據(jù)第二天公布的基金單位凈值，投資者才能計(jì)算。這種計(jì)算方法稱為“未知價(jià)法”。我國目前采用的就是“未知價(jià)法”?！ ∨c之相對(duì)的是“歷史價(jià)法”，國外也有采用，是投資者買賣時(shí)用來計(jì)算的基金單位凈值已經(jīng)計(jì)算并且公布，因此投資者在買賣時(shí)就可以計(jì)算能買到的份數(shù)或賣出的金額。。
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市場(chǎng)來決定