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封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；贖回開放式基金采用未知價(jià)法，即基金單位交易價(jià)格取決于贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知（但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告）的單位基金資產(chǎn)凈值。 　　贖回基金單位金額計(jì)算方法如下： 　　贖回金額 = 贖回份額 × T日基金單位凈值 - 贖回費(fèi)用 　　贖回費(fèi)用 = 贖回份額 × T日基金單位凈值 × 贖回費(fèi)率 　　假如投資者贖回8,000份基金單位，假設(shè)當(dāng)日的基金單位資產(chǎn)凈值為1.1688元，其得到的贖回金額為： 　　贖回費(fèi)用 = 1.1688 × 8,000 × 0.5% = 46.75 元 　　贖回份額 = 1.1688 × 8,000 -　46.75 = 9,303.65 元

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